华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)
今天最新净值
0.6478
0.0081 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5862
-0.0016 -0.2643%
- 累计净值：0.6478
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.6391亿
- 最近资产：12.74亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰
今年以来,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0081 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0226 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6171 |
0.6171 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0154 |
-2.42% |
| 2025-01-22 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6295 |
0.6295 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0035 |
0.56% |
| 2025-01-14 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6031 |
0.6031 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0261 |
4.52% |
| 2025-01-13 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5770 |
0.5770 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-01-10 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0095 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5857 |
0.5857 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0037 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5820 |
0.5820 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.0028 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5848 |
0.5848 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0129 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0057 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0128 |
-2.17% |
| 2025-01-02 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.5904 |
0.5904 |
0.6036 |
0.6036 |
-0.0132 |
-2.19% |
