华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询(011357)
今天最新净值
0.6478
0.0081 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5862
-0.0016 -0.2643%
- 累计净值：0.6478
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.6391亿
- 最近资产：12.74亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：沈雪峰
近一周,华泰柏瑞品质成长混合A(011357)基金累计收益率4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0081 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0226 |
3.66% |
| 2025-02-05 |
011357 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.6171 |
0.6171 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0043 |
-0.69% |
