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前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询(011291)

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今天最新净值 0.9503 0.0046 0.4900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9506 -0.0002 -0.0254%
  • 累计净值：0.9503
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0936亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 黄浩东 张雅洁 孟晓婧
近一年前海联合添瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9503 0.9503 0.0055 0.58%
2025-02-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9457 0.9457 0.0046 0.49%
2025-02-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9379 0.9379 0.0078 0.83%
2025-02-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9354 0.9354 0.0025 0.27%
2025-01-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9428 0.9428 -0.0074 -0.78%
2025-01-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9406 0.9406 0.0004 0.04%
2025-01-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9317 0.9317 0.0037 0.40%
2025-01-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-01-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9337 0.9337 -0.0020 -0.21%
2025-01-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9321 0.9321 0.0016 0.17%
2025-01-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9325 0.9325 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9304 0.9304 0.0021 0.23%
2025-01-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9306 0.9306 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9341 0.9341 -0.0035 -0.37%
2025-01-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9408 0.9408 -0.0067 -0.71%
2024-12-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9511 0.9511 -0.0103 -1.08%
2024-12-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9507 0.9507 0.0046 0.48%
2024-12-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9524 0.9524 -0.0017 -0.18%
2024-12-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9488 0.9488 0.0036 0.38%
2024-12-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9488 0.9488 0.9541 0.9541 -0.0053 -0.56%
2024-12-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2024-12-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9532 0.9532 0.0006 0.06%
2024-12-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9505 0.9505 0.0027 0.28%
2024-12-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9521 0.9521 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9557 0.9557 -0.0036 -0.38%
2024-12-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9611 0.9611 -0.0054 -0.56%
2024-12-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9588 0.9588 0.0023 0.24%
2024-12-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9561 0.9561 0.0027 0.28%
2024-12-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9538 0.9538 0.0023 0.24%
2024-12-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2024-12-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9509 0.9509 0.0044 0.46%
2024-12-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9502 0.9502 0.0007 0.07%
2024-12-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9536 0.9536 -0.0034 -0.36%
2024-12-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9543 0.9543 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9543 0.9543 0.9526 0.9526 0.0017 0.18%
2024-11-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9514 0.9514 0.0012 0.13%
2024-11-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9518 0.9518 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9506 0.9506 0.0012 0.13%
2024-11-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9508 0.9508 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9508 0.9508 0.9509 0.9509 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9532 0.9532 -0.0023 -0.24%
2024-11-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9535 0.9535 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9529 0.9529 0.0006 0.06%
2024-11-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9522 0.9522 0.0007 0.07%
2024-11-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9535 0.9535 -0.0013 -0.14%
2024-11-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9554 0.9554 -0.0019 -0.20%
2024-11-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9587 0.9587 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2024-11-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9596 0.9596 -0.0013 -0.14%
2024-11-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9585 0.9585 0.0011 0.11%
2024-11-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9594 0.9594 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9558 0.9558 0.0036 0.38%
2024-11-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9566 0.9566 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9537 0.9537 0.0029 0.30%
2024-11-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9512 0.9512 0.0025 0.26%
2024-11-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9509 0.9509 0.0003 0.03%
2024-10-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9523 0.9523 -0.0014 -0.15%
2024-10-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9536 0.9536 -0.0013 -0.14%
2024-10-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9557 0.9557 -0.0021 -0.22%
2024-10-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9546 0.9546 0.0011 0.12%
2024-10-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9528 0.9528 0.0018 0.19%
2024-10-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9567 0.9567 -0.0039 -0.41%
2024-10-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9557 0.9557 0.0010 0.10%
2024-10-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9541 0.9541 0.0016 0.17%
2024-10-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9520 0.9520 0.0021 0.22%
2024-10-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9452 0.9452 0.0068 0.72%
2024-10-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9483 0.9483 -0.0031 -0.33%
2024-10-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9483 0.9483 0.0000 0.00%
2024-10-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9541 0.9541 -0.0058 -0.61%
2024-10-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9512 0.9512 0.0029 0.30%
2024-10-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9556 0.9556 -0.0044 -0.46%
2024-10-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9556 0.9556 0.9530 0.9530 0.0026 0.27%
2024-10-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9626 0.9626 -0.0096 -1.00%
2024-10-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9616 0.9616 0.0010 0.10%
2024-09-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9551 0.9551 0.0065 0.68%
2024-09-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9522 0.9522 0.0029 0.30%
2024-09-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9498 0.9498 0.0024 0.25%
2024-09-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9503 0.9503 -0.0005 -0.05%
2024-09-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9489 0.9489 0.0014 0.15%
2024-09-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9493 0.9493 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9491 0.9491 0.0002 0.02%
2024-09-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9492 0.9492 0.9487 0.9487 0.0005 0.05%
2024-09-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9487 0.9487 0.9489 0.9489 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9491 0.9491 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9490 0.9490 0.0001 0.01%
2024-09-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2024-09-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9491 0.9491 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9496 0.9496 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9495 0.9495 0.0001 0.01%
2024-09-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9495 0.9495 0.0000 0.00%
2024-09-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9494 0.9494 0.0001 0.01%
2024-09-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9497 0.9497 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9497 0.9497 0.0000 0.00%
2024-08-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9502 0.9502 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9504 0.9504 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9498 0.9498 0.0006 0.06%
2024-08-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9496 0.9496 0.0002 0.02%
2024-08-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9493 0.9493 0.0003 0.03%
2024-08-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9493 0.9493 0.0000 0.00%
2024-08-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9495 0.9495 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9501 0.9501 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9501 0.9501 0.9499 0.9499 0.0002 0.02%
2024-08-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2024-08-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9499 0.9499 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9498 0.9498 0.0001 0.01%
2024-08-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9503 0.9503 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9506 0.9506 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9512 0.9512 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9514 0.9514 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9521 0.9521 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9529 0.9529 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2024-07-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9534 0.9534 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9528 0.9528 0.0006 0.06%
2024-07-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9486 0.9486 0.0042 0.44%
2024-07-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9576 0.9576 -0.0090 -0.94%
2024-07-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2024-07-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9651 0.9651 -0.0076 -0.79%
2024-07-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9698 0.9698 -0.0047 -0.48%
2024-07-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9758 0.9758 -0.0060 -0.61%
2024-07-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9749 0.9749 0.0009 0.09%
2024-07-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9839 0.9839 -0.0090 -0.91%
2024-07-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9813 0.9813 0.0026 0.26%
2024-07-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9777 0.9777 0.0036 0.37%
2024-07-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9821 0.9821 -0.0044 -0.45%
2024-07-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9782 0.9782 0.0039 0.40%
2024-07-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9828 0.9828 -0.0046 -0.47%
2024-07-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9786 0.9786 0.0042 0.43%
2024-07-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9782 0.9782 0.0004 0.04%
2024-07-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9767 0.9767 0.0015 0.15%
2024-07-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9767 0.9767 0.9757 0.9757 0.0010 0.10%
2024-07-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9761 0.9761 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9765 0.9765 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9731 0.9731 0.0034 0.35%
2024-06-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9678 0.9678 0.0053 0.55%
2024-06-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9694 0.9694 -0.0016 -0.17%
2024-06-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9696 0.9696 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9711 0.9711 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9727 0.9727 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9727 0.9727 0.9713 0.9713 0.0014 0.14%
2024-06-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9695 0.9695 0.0018 0.19%
2024-06-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9684 0.9684 0.0011 0.11%
2024-06-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9690 0.9690 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2024-06-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9681 0.9681 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9657 0.9657 0.0024 0.25%
2024-06-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9676 0.9676 -0.0019 -0.20%
2024-06-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9680 0.9680 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9639 0.9639 0.0041 0.43%
2024-06-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9670 0.9670 -0.0031 -0.32%
2024-06-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9665 0.9665 0.0005 0.05%
2024-06-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9663 0.9663 0.0002 0.02%
2024-05-31 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9663 0.9663 0.9675 0.9675 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9734 0.9734 -0.0059 -0.61%
2024-05-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9717 0.9717 0.0017 0.17%
2024-05-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9735 0.9735 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9684 0.9684 0.0051 0.53%
2024-05-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9711 0.9711 -0.0027 -0.28%
2024-05-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9784 0.9784 -0.0073 -0.75%
2024-05-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9817 0.9817 -0.0033 -0.34%
2024-05-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9890 0.9890 -0.0073 -0.74%
2024-05-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61%
2024-05-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9807 0.9807 0.0023 0.23%
2024-05-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9823 0.9823 -0.0016 -0.16%
2024-05-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9855 0.9855 -0.0032 -0.32%
2024-05-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9839 0.9839 0.0016 0.16%
2024-05-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9840 0.9840 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2024-05-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9787 0.9787 0.0039 0.40%
2024-05-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9787 0.9787 0.9816 0.9816 -0.0029 -0.30%
2024-05-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9817 0.9817 -0.0001 -0.01%
2024-05-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9816 0.9816 0.0001 0.01%
2024-04-30 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9816 0.9816 0.9812 0.9812 0.0004 0.04%
2024-04-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9812 0.9812 0.9881 0.9881 -0.0069 -0.70%
2024-04-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9881 0.9881 0.9780 0.9780 0.0101 1.03%
2024-04-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9785 0.9785 -0.0005 -0.05%
2024-04-24 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9757 0.9757 0.0028 0.29%
2024-04-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9860 0.9860 -0.0103 -1.04%
2024-04-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9860 0.9860 0.9931 0.9931 -0.0071 -0.71%
2024-04-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9921 0.9921 0.0010 0.10%
2024-04-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9869 0.9869 0.0052 0.53%
2024-04-17 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9869 0.9869 0.9824 0.9824 0.0045 0.46%
2024-04-16 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9824 0.9824 0.9884 0.9884 -0.0060 -0.61%
2024-04-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9884 0.9884 0.9843 0.9843 0.0041 0.42%
2024-04-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9824 0.9824 0.0019 0.19%
2024-04-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9824 0.9824 0.9827 0.9827 -0.0003 -0.03%
2024-04-10 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9791 0.9791 0.0036 0.37%
2024-04-09 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9791 0.9791 0.9829 0.9829 -0.0038 -0.39%
2024-04-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9846 0.9846 -0.0017 -0.17%
2024-04-03 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9800 0.9800 0.0046 0.47%
2024-04-02 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9777 0.9777 0.0023 0.24%
2024-04-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9755 0.9755 0.0022 0.23%
2024-03-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9695 0.9695 0.0060 0.62%
2024-03-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9648 0.9648 0.0047 0.49%
2024-03-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9648 0.9648 0.9664 0.9664 -0.0016 -0.17%
2024-03-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9670 0.9670 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9631 0.9631 0.0039 0.40%
2024-03-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9631 0.9631 0.9673 0.9673 -0.0042 -0.43%
2024-03-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9674 0.9674 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9668 0.9668 0.0006 0.06%
2024-03-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9668 0.9668 0.9682 0.9682 -0.0014 -0.14%
2024-03-18 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.00%
2024-03-15 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9639 0.9639 0.0043 0.45%
2024-03-14 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9584 0.9584 0.0055 0.57%
2024-03-13 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9584 0.9584 0.9565 0.9565 0.0019 0.20%
2024-03-12 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9669 0.9669 -0.0104 -1.08%
2024-03-11 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9719 0.9719 -0.0050 -0.51%
2024-03-08 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9665 0.9665 0.0054 0.56%
2024-03-07 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9620 0.9620 0.0045 0.47%
2024-03-06 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9620 0.9620 0.9616 0.9616 0.0004 0.04%
2024-03-05 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9596 0.9596 0.0020 0.21%
2024-03-04 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9539 0.9539 0.0057 0.60%
2024-03-01 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9537 0.9537 0.0002 0.02%
2024-02-29 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9503 0.9503 0.0034 0.36%
2024-02-28 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9535 0.9535 -0.0032 -0.34%
2024-02-27 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9516 0.9516 0.0019 0.20%
2024-02-26 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9548 0.9548 -0.0032 -0.34%
2024-02-23 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9557 0.9557 -0.0009 -0.09%
2024-02-22 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9513 0.9513 0.0044 0.46%
2024-02-21 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9513 0.9513 0.9512 0.9512 0.0001 0.01%
2024-02-20 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9499 0.9499 0.0013 0.14%
2024-02-19 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9463 0.9463 0.0036 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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