前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)
今天最新净值
0.7068
0.0079 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6763
0.0037 0.5558%
- 累计净值：0.7068
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7914亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一年,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率17.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0079 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0069 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0118 |
-1.68% |
| 2025-01-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0145 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0148 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6709 |
0.6709 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0143 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
0.6852 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0017 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0125 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0123 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6979 |
0.6979 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0136 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0142 |
2.01% |
| 2024-12-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7079 |
0.7079 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7059 |
0.7059 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7027 |
0.7027 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-12-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7056 |
0.7056 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-12-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7034 |
0.7034 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0097 |
-1.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0119 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0095 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0113 |
1.60% |
| 2024-12-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-12-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7054 |
0.7054 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0119 |
1.72% |
| 2024-12-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6986 |
0.6986 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7012 |
0.7012 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0138 |
2.01% |
| 2024-11-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6874 |
0.6874 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0133 |
1.97% |
| 2024-11-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0129 |
-1.88% |
| 2024-11-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0149 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0147 |
-2.14% |
| 2024-11-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6873 |
0.6873 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0231 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7104 |
0.7104 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7049 |
0.7049 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0131 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6918 |
0.6918 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0201 |
-2.82% |
| 2024-11-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7119 |
0.7119 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0255 |
-3.46% |
| 2024-11-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0233 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0195 |
2.63% |
| 2024-11-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0105 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0135 |
1.83% |
| 2024-11-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7382 |
0.7382 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-11-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0186 |
2.58% |
| 2024-11-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0117 |
-1.60% |
| 2024-11-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7334 |
0.7334 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0258 |
3.65% |
| 2024-11-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7076 |
0.7076 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0187 |
2.71% |
| 2024-11-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6889 |
0.6889 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0089 |
-1.28% |
| 2024-10-31 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6978 |
0.6978 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0085 |
1.23% |
| 2024-10-30 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-10-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0078 |
-1.12% |
| 2024-10-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-10-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6985 |
0.6985 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0061 |
0.88% |
| 2024-10-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6924 |
0.6924 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-10-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6954 |
0.6954 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2024-10-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0089 |
1.29% |
| 2024-10-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6904 |
0.6904 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-10-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0333 |
5.06% |
| 2024-10-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-10-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0124 |
-1.84% |
| 2024-10-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6734 |
0.6734 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0213 |
-3.07% |
| 2024-10-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6947 |
0.6947 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0076 |
1.11% |
| 2024-10-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0095 |
-1.36% |
| 2024-10-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6966 |
0.6966 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0116 |
-1.64% |
| 2024-10-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0509 |
-6.71% |
| 2024-10-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7591 |
0.7591 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0641 |
9.22% |
| 2024-09-30 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0649 |
10.30% |
| 2024-09-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6301 |
0.6301 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0275 |
4.56% |
| 2024-09-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6026 |
0.6026 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0218 |
3.75% |
| 2024-09-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5801 |
0.5801 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5801 |
0.5801 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0259 |
4.67% |
| 2024-09-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5542 |
0.5542 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5533 |
0.5533 |
0.5549 |
0.5549 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-09-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5549 |
0.5549 |
0.5545 |
0.5545 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-09-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5545 |
0.5545 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-09-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5561 |
0.5561 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-09-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5518 |
0.5518 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0018 |
-0.33% |
| 2024-09-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5580 |
0.5580 |
-0.0044 |
-0.79% |
| 2024-09-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0037 |
0.67% |
| 2024-09-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5543 |
0.5543 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5546 |
0.5546 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0035 |
-0.63% |
| 2024-09-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5581 |
0.5581 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5567 |
0.5567 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0047 |
-0.84% |
| 2024-09-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5614 |
0.5614 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0052 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5562 |
0.5562 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0112 |
-1.97% |
| 2024-08-30 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5674 |
0.5674 |
0.5580 |
0.5580 |
0.0094 |
1.68% |
| 2024-08-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5580 |
0.5580 |
0.5596 |
0.5596 |
-0.0016 |
-0.29% |
| 2024-08-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5596 |
0.5596 |
0.5655 |
0.5655 |
-0.0059 |
-1.04% |
| 2024-08-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5655 |
0.5655 |
0.5738 |
0.5738 |
-0.0083 |
-1.45% |
| 2024-08-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5738 |
0.5738 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0053 |
-0.92% |
| 2024-08-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5791 |
0.5791 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0079 |
-1.35% |
| 2024-08-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0070 |
-1.18% |
| 2024-08-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5934 |
0.5934 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0016 |
0.27% |
| 2024-08-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5918 |
0.5918 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0099 |
1.70% |
| 2024-08-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5756 |
0.5756 |
0.0063 |
1.09% |
| 2024-08-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-08-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5797 |
0.5797 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0037 |
0.64% |
| 2024-08-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5760 |
0.5760 |
0.5761 |
0.5761 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5761 |
0.5761 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-08-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5749 |
0.5749 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2024-08-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0055 |
0.96% |
| 2024-08-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5734 |
0.5734 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0063 |
1.11% |
| 2024-08-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5671 |
0.5671 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0196 |
-3.34% |
| 2024-08-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5867 |
0.5867 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0182 |
-3.01% |
| 2024-07-31 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.5900 |
0.5900 |
0.0203 |
3.44% |
| 2024-07-30 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5900 |
0.5900 |
0.5997 |
0.5997 |
-0.0097 |
-1.62% |
| 2024-07-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5997 |
0.5997 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0068 |
1.15% |
| 2024-07-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0072 |
1.23% |
| 2024-07-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0078 |
-1.31% |
| 2024-07-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.5935 |
0.5935 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0107 |
-1.77% |
| 2024-07-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6042 |
0.6042 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0166 |
-2.67% |
| 2024-07-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6208 |
0.6208 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0073 |
1.19% |
| 2024-07-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-07-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0078 |
-1.22% |
| 2024-07-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0136 |
2.18% |
| 2024-07-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0069 |
-1.10% |
| 2024-07-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6301 |
0.6301 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-07-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6327 |
0.6327 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0058 |
0.93% |
| 2024-07-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-07-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6206 |
0.6206 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0121 |
1.99% |
| 2024-07-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0064 |
1.06% |
| 2024-07-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0089 |
-1.45% |
| 2024-07-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0037 |
-0.60% |
| 2024-07-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0035 |
-0.57% |
| 2024-07-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6192 |
0.6192 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0094 |
1.54% |
| 2024-06-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0078 |
1.30% |
| 2024-06-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0114 |
-1.86% |
| 2024-06-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0120 |
2.00% |
| 2024-06-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0132 |
-2.15% |
| 2024-06-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6146 |
0.6146 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0144 |
-2.29% |
| 2024-06-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-06-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6345 |
0.6345 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-06-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6352 |
0.6352 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0108 |
1.73% |
| 2024-06-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6244 |
0.6244 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-06-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0071 |
1.15% |
| 2024-06-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-06-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-06-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-06-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6104 |
0.6104 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0048 |
-0.78% |
| 2024-06-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-06-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-06-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6204 |
0.6204 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-06-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6152 |
0.6152 |
0.0038 |
0.62% |
| 2024-05-31 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6152 |
0.6152 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-05-30 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-05-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6126 |
0.6126 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-05-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6143 |
0.6143 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0084 |
-1.35% |
| 2024-05-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0051 |
0.83% |
| 2024-05-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0141 |
-2.23% |
| 2024-05-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6402 |
0.6402 |
-0.0085 |
-1.33% |
| 2024-05-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6402 |
0.6402 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-05-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6395 |
0.6395 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-05-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0080 |
1.26% |
| 2024-05-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0083 |
1.33% |
| 2024-05-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-05-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6215 |
0.6215 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0086 |
-1.36% |
| 2024-05-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6301 |
0.6301 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-05-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-05-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0085 |
-1.33% |
| 2024-05-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6384 |
0.6384 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0082 |
1.30% |
| 2024-05-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6302 |
0.6302 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0058 |
-0.91% |
| 2024-05-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0057 |
0.88% |
| 2024-04-30 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0106 |
-1.61% |
| 2024-04-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-04-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0223 |
3.54% |
| 2024-04-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0055 |
-0.86% |
| 2024-04-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0129 |
2.07% |
| 2024-04-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-04-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6263 |
0.6263 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6322 |
0.6322 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0058 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6393 |
0.6393 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0183 |
2.95% |
| 2024-04-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0184 |
-2.88% |
| 2024-04-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6394 |
0.6394 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6445 |
0.6445 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6524 |
0.6524 |
-0.0124 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6552 |
0.6552 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6552 |
0.6552 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6573 |
0.6573 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0137 |
-2.04% |
| 2024-04-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0116 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6826 |
0.6826 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0226 |
3.42% |
| 2024-03-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-03-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0165 |
2.54% |
| 2024-03-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0238 |
-3.53% |
| 2024-03-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6743 |
0.6743 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0142 |
-2.06% |
| 2024-03-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0177 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7062 |
0.7062 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0096 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0066 |
0.93% |
| 2024-03-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7092 |
0.7092 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0173 |
2.50% |
| 2024-03-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-03-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6987 |
0.6987 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0221 |
3.27% |
| 2024-03-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0062 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6676 |
0.6676 |
0.0084 |
1.26% |
| 2024-03-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6701 |
0.6701 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0101 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0115 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0156 |
-2.35% |
| 2024-03-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0178 |
2.72% |
| 2024-02-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6537 |
0.6537 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0197 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6340 |
0.6340 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0199 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0229 |
3.63% |
| 2024-02-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0070 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6247 |
0.6247 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0032 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6211 |
0.6211 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0060 |
0.98% |
