前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)
今天最新净值
0.7068
0.0079 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6763
0.0037 0.5558%
- 累计净值：0.7068
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7914亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一周,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7057 |
0.7057 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0079 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0069 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0118 |
-1.68% |
