前海开源聚慧三年持有混合基金净值查询(011287)
今天最新净值
0.7068
0.0079 1.1300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6763
0.0037 0.5558%
- 累计净值：0.7068
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7914亿
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源聚慧三年持有混合(011287)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7068 |
0.7068 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0079 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0069 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0118 |
-1.68% |
| 2025-01-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7038 |
0.7038 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0145 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7165 |
0.7165 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0148 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6684 |
0.6684 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6709 |
0.6709 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0143 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6852 |
0.6852 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0051 |
-0.74% |
|
|
| 2025-01-07 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6920 |
0.6920 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0125 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2025-01-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0123 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6979 |
0.6979 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0136 |
-1.91% |
| 2024-12-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0142 |
2.01% |
| 2024-12-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7079 |
0.7079 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7020 |
0.7020 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7041 |
0.7041 |
0.7059 |
0.7059 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-12-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7059 |
0.7059 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7027 |
0.7027 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-12-17 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7056 |
0.7056 |
0.7034 |
0.7034 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-12-16 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7034 |
0.7034 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0097 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7131 |
0.7131 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0119 |
-1.64% |
|
|
| 2024-12-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0095 |
1.33% |
| 2024-12-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0113 |
1.60% |
| 2024-12-10 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7042 |
0.7042 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0039 |
-0.55% |
| 2024-12-06 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7054 |
0.7054 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0119 |
1.72% |
| 2024-12-04 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6935 |
0.6935 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-12-03 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6986 |
0.6986 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7012 |
0.7012 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0138 |
2.01% |
| 2024-11-29 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6874 |
0.6874 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0133 |
1.97% |
| 2024-11-28 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0129 |
-1.88% |
| 2024-11-27 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0149 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0147 |
-2.14% |
| 2024-11-22 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6873 |
0.6873 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0231 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7104 |
0.7104 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0046 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7049 |
0.7049 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0131 |
1.89% |
| 2024-11-18 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.6918 |
0.6918 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0201 |
-2.82% |
| 2024-11-15 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7119 |
0.7119 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0255 |
-3.46% |
| 2024-11-14 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0233 |
-3.06% |
| 2024-11-13 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0195 |
2.63% |
| 2024-11-12 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7412 |
0.7412 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0105 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
011287 |
前海开源聚慧三年持有混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0135 |
1.83% |
