华夏消费龙头混合C基金净值查询(011283)
今天最新净值
0.5519
0.0002 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5517
0.0007 0.1284%
- 累计净值：0.5519
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.1137亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩
近一季,华夏消费龙头混合C(011283)基金累计收益率-6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0054 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0007 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0087 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0035 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0074 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0138 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5377 |
0.5377 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0045 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0088 |
-1.60% |
|
|
| 2025-01-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0034 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0064 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0030 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5592 |
0.5592 |
0.5607 |
0.5607 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5625 |
0.5625 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-12-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5632 |
0.5632 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0047 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0053 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0017 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5652 |
0.5652 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0030 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0040 |
-0.70% |
|
|
| 2024-12-16 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0041 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0158 |
-2.68% |
| 2024-12-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0112 |
1.93% |
| 2024-12-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0087 |
1.53% |
| 2024-12-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5702 |
0.5702 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0086 |
1.53% |
| 2024-12-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5616 |
0.5616 |
0.5608 |
0.5608 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0074 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5534 |
0.5534 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0049 |
-0.88% |
| 2024-12-04 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5611 |
0.5611 |
-0.0028 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0034 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0068 |
1.23% |
| 2024-11-28 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5587 |
0.5587 |
-0.0072 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5587 |
0.5587 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0091 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5496 |
0.5496 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0014 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0125 |
-2.22% |
| 2024-11-21 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5643 |
0.5643 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0025 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5641 |
0.5641 |
0.5611 |
0.5611 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5611 |
0.5611 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0057 |
-1.01% |
| 2024-11-15 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0066 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0085 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-11-12 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5841 |
0.5841 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0028 |
-0.48% |
