华夏消费龙头混合C基金净值查询(011283)
今天最新净值
0.5519
0.0002 0.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.5517
0.0007 0.1284%
- 累计净值：0.5519
- 成立日期：2021-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.1137亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩
今年以来,华夏消费龙头混合C(011283)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0028 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5519 |
0.5519 |
0.5517 |
0.5517 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5517 |
0.5517 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0054 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5463 |
0.5463 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0007 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5456 |
0.5456 |
0.5543 |
0.5543 |
-0.0087 |
-1.57% |
| 2025-01-27 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5543 |
0.5543 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0035 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5491 |
0.5491 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0074 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5377 |
0.5377 |
0.0138 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5377 |
0.5377 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0045 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5422 |
0.5422 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0088 |
-1.60% |
|
|
| 2025-01-09 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5521 |
0.5521 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5521 |
0.5521 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0029 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5464 |
0.5464 |
0.0028 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0034 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0064 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5592 |
0.5592 |
-0.0030 |
-0.54% |
