广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)
今天最新净值
0.9372
0.0124 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9748
0.0038 0.3886%
- 累计净值：0.9372
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.2680亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0124 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0055 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0191 |
-2.03% |
| 2025-01-14 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0191 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0044 |
0.48% |
