广发睿铭两年持有期混合A基金净值查询(011194)
今天最新净值
0.9278
-0.0055 -0.5900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9748
0.0038 0.3886%
- 累计净值：0.9278
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.2680亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
今年以来,广发睿铭两年持有期混合A(011194)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0055 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0191 |
-2.03% |
| 2025-01-14 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0191 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0119 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0071 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0143 |
-1.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
011194 |
广发睿铭两年持有期混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0258 |
-2.68% |
