信澳星奕混合A(信达澳银星奕混合A)基金净值查询(011188)
今天最新净值
1.2215
0.0141 1.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0474
-0.0096 -0.9108%
- 累计净值：1.2215
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3101亿
- 最近资产：17.57亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 李博
今年以来信澳星奕混合A|信达澳银星奕混合A基金净值查询
今年以来,信澳星奕混合A(011188)基金累计收益率8.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-01-22 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0184 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0477 |
4.36% |
| 2025-01-13 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-01-03 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0095 |
0.86% |
|
|
| 2025-01-02 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0162 |
-1.44% |
