信澳星奕混合A(信达澳银星奕混合A)基金净值查询(011188)
今天最新净值
1.2981
0.0306 2.4100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0474
-0.0096 -0.9108%
- 累计净值：1.2981
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.3101亿
- 最近资产：17.57亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 李博
近一月信澳星奕混合A|信达澳银星奕混合A基金净值查询
近一月,信澳星奕混合A(011188)基金累计收益率16.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0306 |
2.41% |
| 2025-02-06 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0233 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0227 |
1.86% |
| 2025-01-27 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-01-22 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.2046 |
1.2046 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0184 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0477 |
4.36% |
| 2025-01-13 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
011188 |
信澳星奕混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0037 |
-0.33% |
