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平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

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今天最新净值 0.9501 0.0021 0.2200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9144 0.0006 0.0622%
  • 累计净值：0.9501
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3514亿
  • 最近资产：1.25亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 韩克 刘斌斌
近一年平安恒鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率3.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9483 0.9483 0.9501 0.9501 -0.0018 -0.19%
2025-02-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9501 0.9501 0.9480 0.9480 0.0021 0.22%
2025-02-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9480 0.9480 0.9464 0.9464 0.0016 0.17%
2025-02-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9464 0.9464 0.9494 0.9494 -0.0030 -0.32%
2025-01-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9494 0.9494 0.9454 0.9454 0.0040 0.42%
2025-01-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9441 0.9441 0.9452 0.9452 -0.0011 -0.12%
2025-01-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9424 0.9424 0.9370 0.9370 0.0054 0.58%
2025-01-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9370 0.9370 0.9404 0.9404 -0.0034 -0.36%
2025-01-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9404 0.9404 0.9435 0.9435 -0.0031 -0.33%
2025-01-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9435 0.9435 0.9446 0.9446 -0.0011 -0.12%
2025-01-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9446 0.9446 0.9426 0.9426 0.0020 0.21%
2025-01-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9426 0.9426 0.9434 0.9434 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9434 0.9434 0.9419 0.9419 0.0015 0.16%
2025-01-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9419 0.9419 0.9421 0.9421 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9421 0.9421 0.9410 0.9410 0.0011 0.12%
2024-12-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9410 0.9410 0.9401 0.9401 0.0009 0.10%
2024-12-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9374 0.9374 0.9379 0.9379 -0.0005 -0.05%
2024-12-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9379 0.9379 0.9388 0.9388 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9388 0.9388 0.9380 0.9380 0.0008 0.09%
2024-12-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9380 0.9380 0.9362 0.9362 0.0018 0.19%
2024-12-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9362 0.9362 0.9374 0.9374 -0.0012 -0.13%
2024-12-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9374 0.9374 0.9381 0.9381 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9381 0.9381 0.9389 0.9389 -0.0008 -0.09%
2024-12-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9389 0.9389 0.9390 0.9390 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 011176 平安恒鑫混合C 0.9390 0.9390 0.9372 0.9372 0.0018 0.19%
2024-12-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9372 0.9372 0.9384 0.9384 -0.0012 -0.13%
2024-12-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9384 0.9384 0.9356 0.9356 0.0028 0.30%
2024-12-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9356 0.9356 0.9337 0.9337 0.0019 0.20%
2024-12-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9337 0.9337 0.9303 0.9303 0.0034 0.37%
2024-12-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9303 0.9303 0.9274 0.9274 0.0029 0.31%
2024-12-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9274 0.9274 0.9255 0.9255 0.0019 0.21%
2024-12-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9255 0.9255 0.9268 0.9268 -0.0013 -0.14%
2024-12-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9268 0.9268 0.9248 0.9248 0.0020 0.22%
2024-12-03 011176 平安恒鑫混合C 0.9248 0.9248 0.9228 0.9228 0.0020 0.22%
2024-12-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9228 0.9228 0.9187 0.9187 0.0041 0.45%
2024-11-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9187 0.9187 0.9156 0.9156 0.0031 0.34%
2024-11-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9156 0.9156 0.9173 0.9173 -0.0017 -0.19%
2024-11-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9173 0.9173 0.9134 0.9134 0.0039 0.43%
2024-11-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9134 0.9134 0.9138 0.9138 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
2024-11-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9134 0.9134 0.9167 0.9167 -0.0033 -0.36%
2024-11-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9167 0.9167 0.9146 0.9146 0.0021 0.23%
2024-11-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9146 0.9146 0.9126 0.9126 0.0020 0.22%
2024-11-19 011176 平安恒鑫混合C 0.9126 0.9126 0.9101 0.9101 0.0025 0.27%
2024-11-18 011176 平安恒鑫混合C 0.9101 0.9101 0.9119 0.9119 -0.0018 -0.20%
2024-11-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9119 0.9119 0.9141 0.9141 -0.0022 -0.24%
2024-11-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9141 0.9141 0.9165 0.9165 -0.0024 -0.26%
2024-11-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9165 0.9165 0.9160 0.9160 0.0005 0.05%
2024-11-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9160 0.9160 0.9157 0.9157 0.0003 0.03%
2024-11-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9157 0.9157 0.9157 0.9157 0.0000 0.00%
2024-11-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9157 0.9157 0.9160 0.9160 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9160 0.9160 0.9135 0.9135 0.0025 0.27%
2024-11-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9135 0.9135 0.9156 0.9156 -0.0021 -0.23%
2024-11-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9156 0.9156 0.9142 0.9142 0.0014 0.15%
2024-11-04 011176 平安恒鑫混合C 0.9142 0.9142 0.9125 0.9125 0.0017 0.19%
2024-11-01 011176 平安恒鑫混合C 0.9125 0.9125 0.9105 0.9105 0.0020 0.22%
2024-10-31 011176 平安恒鑫混合C 0.9105 0.9105 0.9108 0.9108 -0.0003 -0.03%
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2024-10-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9121 0.9121 0.9124 0.9124 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011176 平安恒鑫混合C 0.9124 0.9124 0.9126 0.9126 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9126 0.9126 0.9144 0.9144 -0.0018 -0.20%
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2024-10-17 011176 平安恒鑫混合C 0.9124 0.9124 0.9124 0.9124 0.0000 0.00%
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2024-10-11 011176 平安恒鑫混合C 0.9120 0.9120 0.9153 0.9153 -0.0033 -0.36%
2024-10-10 011176 平安恒鑫混合C 0.9153 0.9153 0.9154 0.9154 -0.0001 -0.01%
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2024-09-24 011176 平安恒鑫混合C 0.9122 0.9122 0.9137 0.9137 -0.0015 -0.16%
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2024-09-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9102 0.9102 0.9090 0.9090 0.0012 0.13%
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2024-09-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9071 0.9071 0.9074 0.9074 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
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2024-08-28 011176 平安恒鑫混合C 0.9107 0.9107 0.9116 0.9116 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 011176 平安恒鑫混合C 0.9116 0.9116 0.9125 0.9125 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 011176 平安恒鑫混合C 0.9125 0.9125 0.9133 0.9133 -0.0008 -0.09%
2024-08-23 011176 平安恒鑫混合C 0.9133 0.9133 0.9143 0.9143 -0.0010 -0.11%
2024-08-22 011176 平安恒鑫混合C 0.9143 0.9143 0.9131 0.9131 0.0012 0.13%
2024-08-21 011176 平安恒鑫混合C 0.9131 0.9131 0.9132 0.9132 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011176 平安恒鑫混合C 0.9132 0.9132 0.9144 0.9144 -0.0012 -0.13%
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2024-08-15 011176 平安恒鑫混合C 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2024-08-14 011176 平安恒鑫混合C 0.9120 0.9120 0.9132 0.9132 -0.0012 -0.13%
2024-08-13 011176 平安恒鑫混合C 0.9132 0.9132 0.9115 0.9115 0.0017 0.19%
2024-08-12 011176 平安恒鑫混合C 0.9115 0.9115 0.9138 0.9138 -0.0023 -0.25%
2024-08-09 011176 平安恒鑫混合C 0.9138 0.9138 0.9149 0.9149 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 011176 平安恒鑫混合C 0.9149 0.9149 0.9177 0.9177 -0.0028 -0.31%
2024-08-07 011176 平安恒鑫混合C 0.9177 0.9177 0.9150 0.9150 0.0027 0.30%
2024-08-06 011176 平安恒鑫混合C 0.9150 0.9150 0.9161 0.9161 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 011176 平安恒鑫混合C 0.9161 0.9161 0.9185 0.9185 -0.0024 -0.26%
2024-08-02 011176 平安恒鑫混合C 0.9185 0.9185 0.9174 0.9174 0.0011 0.12%
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2024-07-30 011176 平安恒鑫混合C 0.9134 0.9134 0.9172 0.9172 -0.0038 -0.41%
2024-07-29 011176 平安恒鑫混合C 0.9172 0.9172 0.9179 0.9179 -0.0007 -0.08%
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新能车 1.7109 1.62%
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圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
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