平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

今天最新净值 0.9501 0.0021 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9144 0.0006 0.0622%

累计净值：0.9501
成立日期：2021-02-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3514亿
最近资产：1.25亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平韩克刘斌斌

近一季平安恒鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安恒鑫混合C(011176)基金累计收益率4.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9483	0.9483	0.9501	0.9501	-0.0018	-0.19%
2025-02-07	011176	平安恒鑫混合C	0.9501	0.9501	0.9480	0.9480	0.0021	0.22%
2025-02-06	011176	平安恒鑫混合C	0.9480	0.9480	0.9464	0.9464	0.0016	0.17%
2025-02-05	011176	平安恒鑫混合C	0.9464	0.9464	0.9494	0.9494	-0.0030	-0.32%
2025-01-27	011176	平安恒鑫混合C	0.9494	0.9494	0.9454	0.9454	0.0040	0.42%
2025-01-22	011176	平安恒鑫混合C	0.9441	0.9441	0.9452	0.9452	-0.0011	-0.12%
2025-01-14	011176	平安恒鑫混合C	0.9424	0.9424	0.9370	0.9370	0.0054	0.58%
2025-01-13	011176	平安恒鑫混合C	0.9370	0.9370	0.9404	0.9404	-0.0034	-0.36%
2025-01-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9404	0.9404	0.9435	0.9435	-0.0031	-0.33%
2025-01-09	011176	平安恒鑫混合C	0.9435	0.9435	0.9446	0.9446	-0.0011	-0.12%

2025-01-08	011176	平安恒鑫混合C	0.9446	0.9446	0.9426	0.9426	0.0020	0.21%
2025-01-07	011176	平安恒鑫混合C	0.9426	0.9426	0.9434	0.9434	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	011176	平安恒鑫混合C	0.9434	0.9434	0.9419	0.9419	0.0015	0.16%
2025-01-03	011176	平安恒鑫混合C	0.9419	0.9419	0.9421	0.9421	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	011176	平安恒鑫混合C	0.9421	0.9421	0.9410	0.9410	0.0011	0.12%
2024-12-31	011176	平安恒鑫混合C	0.9410	0.9410	0.9401	0.9401	0.0009	0.10%
2024-12-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9374	0.9374	0.9379	0.9379	-0.0005	-0.05%
2024-12-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9379	0.9379	0.9388	0.9388	-0.0009	-0.10%
2024-12-24	011176	平安恒鑫混合C	0.9388	0.9388	0.9380	0.9380	0.0008	0.09%
2024-12-23	011176	平安恒鑫混合C	0.9380	0.9380	0.9362	0.9362	0.0018	0.19%
2024-12-20	011176	平安恒鑫混合C	0.9362	0.9362	0.9374	0.9374	-0.0012	-0.13%
2024-12-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9374	0.9374	0.9381	0.9381	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9381	0.9381	0.9389	0.9389	-0.0008	-0.09%
2024-12-17	011176	平安恒鑫混合C	0.9389	0.9389	0.9390	0.9390	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	011176	平安恒鑫混合C	0.9390	0.9390	0.9372	0.9372	0.0018	0.19%

2024-12-13	011176	平安恒鑫混合C	0.9372	0.9372	0.9384	0.9384	-0.0012	-0.13%
2024-12-12	011176	平安恒鑫混合C	0.9384	0.9384	0.9356	0.9356	0.0028	0.30%
2024-12-11	011176	平安恒鑫混合C	0.9356	0.9356	0.9337	0.9337	0.0019	0.20%
2024-12-10	011176	平安恒鑫混合C	0.9337	0.9337	0.9303	0.9303	0.0034	0.37%
2024-12-09	011176	平安恒鑫混合C	0.9303	0.9303	0.9274	0.9274	0.0029	0.31%
2024-12-06	011176	平安恒鑫混合C	0.9274	0.9274	0.9255	0.9255	0.0019	0.21%
2024-12-05	011176	平安恒鑫混合C	0.9255	0.9255	0.9268	0.9268	-0.0013	-0.14%
2024-12-04	011176	平安恒鑫混合C	0.9268	0.9268	0.9248	0.9248	0.0020	0.22%
2024-12-03	011176	平安恒鑫混合C	0.9248	0.9248	0.9228	0.9228	0.0020	0.22%
2024-12-02	011176	平安恒鑫混合C	0.9228	0.9228	0.9187	0.9187	0.0041	0.45%
2024-11-29	011176	平安恒鑫混合C	0.9187	0.9187	0.9156	0.9156	0.0031	0.34%
2024-11-28	011176	平安恒鑫混合C	0.9156	0.9156	0.9173	0.9173	-0.0017	-0.19%
2024-11-27	011176	平安恒鑫混合C	0.9173	0.9173	0.9134	0.9134	0.0039	0.43%
2024-11-26	011176	平安恒鑫混合C	0.9134	0.9134	0.9138	0.9138	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	011176	平安恒鑫混合C	0.9138	0.9138	0.9134	0.9134	0.0004	0.04%
2024-11-22	011176	平安恒鑫混合C	0.9134	0.9134	0.9167	0.9167	-0.0033	-0.36%
2024-11-21	011176	平安恒鑫混合C	0.9167	0.9167	0.9146	0.9146	0.0021	0.23%
2024-11-20	011176	平安恒鑫混合C	0.9146	0.9146	0.9126	0.9126	0.0020	0.22%
2024-11-19	011176	平安恒鑫混合C	0.9126	0.9126	0.9101	0.9101	0.0025	0.27%
2024-11-18	011176	平安恒鑫混合C	0.9101	0.9101	0.9119	0.9119	-0.0018	-0.20%
2024-11-15	011176	平安恒鑫混合C	0.9119	0.9119	0.9141	0.9141	-0.0022	-0.24%
2024-11-14	011176	平安恒鑫混合C	0.9141	0.9141	0.9165	0.9165	-0.0024	-0.26%
2024-11-13	011176	平安恒鑫混合C	0.9165	0.9165	0.9160	0.9160	0.0005	0.05%
2024-11-12	011176	平安恒鑫混合C	0.9160	0.9160	0.9157	0.9157	0.0003	0.03%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%