银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)
今天最新净值
0.6995
0.0090 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6637
-0.0003 -0.0399%
- 累计净值：0.6995
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：66.1740亿
- 最近资产：42.61亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
今年以来,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7051 |
0.7051 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0056 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6995 |
0.6995 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0090 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6905 |
0.6905 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0089 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6729 |
0.6729 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0075 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0148 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0027 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6575 |
0.6575 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6634 |
0.6634 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6666 |
0.6666 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0146 |
-2.14% |
