银华心享一年持有期混合基金净值查询(011173)
今天最新净值
0.6995
0.0090 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6637
-0.0003 -0.0399%
- 累计净值：0.6995
- 成立日期：2021-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：66.1740亿
- 最近资产：42.61亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一季,银华心享一年持有期混合(011173)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7051 |
0.7051 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0056 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6995 |
0.6995 |
0.6905 |
0.6905 |
0.0090 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6905 |
0.6905 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0089 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6816 |
0.6816 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6729 |
0.6729 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0075 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0148 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6511 |
0.6511 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6539 |
0.6539 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0027 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6575 |
0.6575 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0045 |
-0.68% |
| 2025-01-07 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6634 |
0.6634 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0032 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6666 |
0.6666 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0146 |
-2.14% |
| 2024-12-31 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6812 |
0.6812 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6838 |
0.6838 |
0.6844 |
0.6844 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6844 |
0.6844 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0069 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6775 |
0.6775 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6831 |
0.6831 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-12-17 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6789 |
0.6789 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-12-16 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6789 |
0.6789 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0067 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6856 |
0.6856 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0157 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0106 |
1.53% |
| 2024-12-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6907 |
0.6907 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-10 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6912 |
0.6912 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0039 |
0.57% |
| 2024-12-09 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6873 |
0.6873 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0081 |
1.20% |
| 2024-12-05 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6752 |
0.6752 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-12-04 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6795 |
0.6795 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6837 |
0.6837 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0075 |
1.11% |
| 2024-11-29 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6760 |
0.6760 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0063 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6697 |
0.6697 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0081 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6778 |
0.6778 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0139 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6639 |
0.6639 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0188 |
-2.74% |
| 2024-11-21 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6858 |
0.6858 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-11-20 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6847 |
0.6847 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-11-18 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-11-15 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2024-11-14 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0132 |
-1.87% |
| 2024-11-13 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7046 |
0.7046 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7053 |
0.7053 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0141 |
-1.96% |
| 2024-11-11 |
011173 |
银华心享一年持有期混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0030 |
-0.42% |
