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金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)

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今天最新净值 0.4901 0.0070 1.4500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4547 0.0035 0.7671%
  • 累计净值：0.6859
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5503亿
  • 最近资产：0.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪超 李恒 殷磊
近一年金鹰责任投资混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰责任投资混合A(011155)基金累计收益率17.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4927 0.6885 0.4901 0.6859 0.0026 0.53%
2025-02-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4901 0.6859 0.4831 0.6789 0.0070 1.45%
2025-02-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4831 0.6789 0.4723 0.6681 0.0108 2.29%
2025-02-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4723 0.6681 0.4706 0.6664 0.0017 0.36%
2025-01-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4706 0.6664 0.4768 0.6726 -0.0062 -1.30%
2025-01-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4708 0.6666 0.4706 0.6664 0.0002 0.04%
2025-01-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4584 0.6542 0.4467 0.6425 0.0117 2.62%
2025-01-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4467 0.6425 0.4509 0.6467 -0.0042 -0.93%
2025-01-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4509 0.6467 0.4563 0.6521 -0.0054 -1.18%
2025-01-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4563 0.6521 0.4542 0.6500 0.0021 0.46%
2025-01-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4542 0.6500 0.4581 0.6539 -0.0039 -0.85%
2025-01-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4581 0.6539 0.4563 0.6521 0.0018 0.39%
2025-01-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4563 0.6521 0.4574 0.6532 -0.0011 -0.24%
2025-01-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4574 0.6532 0.4587 0.6545 -0.0013 -0.28%
2025-01-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4587 0.6545 0.4684 0.6642 -0.0097 -2.07%
2024-12-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.4684 0.6642 0.4747 0.6705 -0.0063 -1.33%
2024-12-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4749 0.6707 0.4697 0.6655 0.0052 1.11%
2024-12-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4697 0.6655 0.4707 0.6665 -0.0010 -0.21%
2024-12-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4707 0.6665 0.4657 0.6615 0.0050 1.07%
2024-12-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4657 0.6615 0.4715 0.6673 -0.0058 -1.23%
2024-12-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4715 0.6673 0.4707 0.6665 0.0008 0.17%
2024-12-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4707 0.6665 0.4661 0.6619 0.0046 0.99%
2024-12-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4661 0.6619 0.4631 0.6589 0.0030 0.65%
2024-12-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.4631 0.6589 0.4646 0.6604 -0.0015 -0.32%
2024-12-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.4646 0.6604 0.4709 0.6667 -0.0063 -1.34%
2024-12-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4709 0.6667 0.4744 0.6702 -0.0035 -0.74%
2024-12-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4744 0.6702 0.4695 0.6653 0.0049 1.04%
2024-12-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4695 0.6653 0.4689 0.6647 0.0006 0.13%
2024-12-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4689 0.6647 0.4694 0.6652 -0.0005 -0.11%
2024-12-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4694 0.6652 0.4656 0.6614 0.0038 0.82%
2024-12-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4656 0.6614 0.4619 0.6577 0.0037 0.80%
2024-12-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4619 0.6577 0.4600 0.6558 0.0019 0.41%
2024-12-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4600 0.6558 0.4644 0.6602 -0.0044 -0.95%
2024-12-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4644 0.6602 0.4648 0.6606 -0.0004 -0.09%
2024-12-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4648 0.6606 0.4598 0.6556 0.0050 1.09%
2024-11-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4598 0.6556 0.4548 0.6506 0.0050 1.10%
2024-11-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.4548 0.6506 0.4593 0.6551 -0.0045 -0.98%
2024-11-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4593 0.6551 0.4495 0.6453 0.0098 2.18%
2024-11-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4495 0.6453 0.4512 0.6470 -0.0017 -0.38%
2024-11-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4512 0.6470 0.4532 0.6490 -0.0020 -0.44%
2024-11-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4532 0.6490 0.4626 0.6584 -0.0094 -2.03%
2024-11-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4626 0.6584 0.4635 0.6593 -0.0009 -0.19%
2024-11-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4635 0.6593 0.4603 0.6561 0.0032 0.70%
2024-11-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4603 0.6561 0.4564 0.6522 0.0039 0.85%
2024-11-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4564 0.6522 0.4602 0.6560 -0.0038 -0.83%
2024-11-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4602 0.6560 0.4678 0.6636 -0.0076 -1.62%
2024-11-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4678 0.6636 0.4767 0.6725 -0.0089 -1.87%
2024-11-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4767 0.6725 0.4728 0.6686 0.0039 0.82%
2024-11-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4728 0.6686 0.4816 0.6774 -0.0088 -1.83%
2024-11-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4816 0.6774 0.4810 0.6768 0.0006 0.12%
2024-11-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4810 0.6768 0.4870 0.6828 -0.0060 -1.23%
2024-11-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4870 0.6828 0.4805 0.6763 0.0065 1.35%
2024-11-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4805 0.6763 0.4866 0.6824 -0.0061 -1.25%
2024-11-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4866 0.6824 0.4795 0.6753 0.0071 1.48%
2024-11-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4795 0.6753 0.4752 0.6710 0.0043 0.90%
2024-11-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.4752 0.6710 0.4758 0.6716 -0.0006 -0.13%
2024-10-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.4758 0.6716 0.4782 0.6740 -0.0024 -0.50%
2024-10-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4782 0.6740 0.4825 0.6783 -0.0043 -0.89%
2024-10-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4825 0.6783 0.4870 0.6828 -0.0045 -0.92%
2024-10-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4920 0.6878 0.4889 0.6847 0.0031 0.63%
2024-10-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4889 0.6847 0.4920 0.6878 -0.0031 -0.63%
2024-10-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4920 0.6878 0.4947 0.6905 -0.0027 -0.55%
2024-10-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4947 0.6905 0.4911 0.6869 0.0036 0.73%
2024-10-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4911 0.6869 0.4939 0.6897 -0.0028 -0.57%
2024-10-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4939 0.6897 0.4763 0.6721 0.0176 3.70%
2024-10-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.4763 0.6721 0.4783 0.6741 -0.0020 -0.42%
2024-10-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.4783 0.6741 0.4835 0.6793 -0.0052 -1.08%
2024-10-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4835 0.6793 0.4965 0.6923 -0.0130 -2.62%
2024-10-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4965 0.6923 0.4926 0.6884 0.0039 0.79%
2024-10-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4926 0.6884 0.4979 0.6937 -0.0053 -1.06%
2024-10-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4979 0.6937 0.4927 0.6885 0.0052 1.06%
2024-10-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4927 0.6885 0.5169 0.7127 -0.0242 -4.68%
2024-10-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.5169 0.7127 0.4906 0.6864 0.0263 5.36%
2024-09-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4906 0.6864 0.4633 0.6591 0.0273 5.89%
2024-09-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4633 0.6591 0.4517 0.6475 0.0116 2.57%
2024-09-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4517 0.6475 0.4423 0.6381 0.0094 2.13%
2024-09-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4423 0.6381 0.4414 0.6372 0.0009 0.20%
2024-09-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4414 0.6372 0.4298 0.6256 0.0116 2.70%
2024-09-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4298 0.6256 0.4313 0.6271 -0.0015 -0.35%
2024-09-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4313 0.6271 0.4323 0.6281 -0.0010 -0.23%
2024-09-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4323 0.6281 0.4317 0.6275 0.0006 0.14%
2024-09-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4317 0.6275 0.4302 0.6260 0.0015 0.35%
2024-09-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4302 0.6260 0.4281 0.6239 0.0021 0.49%
2024-09-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4281 0.6239 0.4273 0.6231 0.0008 0.19%
2024-09-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4273 0.6231 0.4266 0.6224 0.0007 0.16%
2024-09-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4266 0.6224 0.4257 0.6215 0.0009 0.21%
2024-09-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4257 0.6215 0.4281 0.6239 -0.0024 -0.56%
2024-09-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4281 0.6239 0.4321 0.6279 -0.0040 -0.93%
2024-09-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4321 0.6279 0.4336 0.6294 -0.0015 -0.35%
2024-09-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4336 0.6294 0.4378 0.6336 -0.0042 -0.96%
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2024-09-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4364 0.6322 0.4411 0.6369 -0.0047 -1.07%
2024-08-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4411 0.6369 0.4371 0.6329 0.0040 0.92%
2024-08-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4371 0.6329 0.4391 0.6349 -0.0020 -0.46%
2024-08-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.4391 0.6349 0.4412 0.6370 -0.0021 -0.48%
2024-08-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4412 0.6370 0.4441 0.6399 -0.0029 -0.65%
2024-08-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4441 0.6399 0.4479 0.6437 -0.0038 -0.85%
2024-08-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4479 0.6437 0.4502 0.6460 -0.0023 -0.51%
2024-08-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4502 0.6460 0.4482 0.6440 0.0020 0.45%
2024-08-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4482 0.6440 0.4466 0.6424 0.0016 0.36%
2024-08-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4466 0.6424 0.4492 0.6450 -0.0026 -0.58%
2024-08-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4492 0.6450 0.4464 0.6422 0.0028 0.63%
2024-08-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.4464 0.6422 0.4431 0.6389 0.0033 0.74%
2024-08-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4431 0.6389 0.4427 0.6385 0.0004 0.09%
2024-08-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4427 0.6385 0.4455 0.6413 -0.0028 -0.63%
2024-08-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4455 0.6413 0.4422 0.6380 0.0033 0.75%
2024-08-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4422 0.6380 0.4422 0.6380 0.0000 0.00%
2024-08-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4422 0.6380 0.4407 0.6365 0.0015 0.34%
2024-08-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4407 0.6365 0.4417 0.6375 -0.0010 -0.23%
2024-08-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4417 0.6375 0.4386 0.6344 0.0031 0.71%
2024-08-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4386 0.6344 0.4371 0.6329 0.0015 0.34%
2024-08-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4371 0.6329 0.4490 0.6448 -0.0119 -2.65%
2024-08-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4490 0.6448 0.4574 0.6532 -0.0084 -1.84%
2024-07-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.4543 0.6501 0.4492 0.6450 0.0051 1.14%
2024-07-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4492 0.6450 0.4540 0.6498 -0.0048 -1.06%
2024-07-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4540 0.6498 0.4519 0.6477 0.0021 0.46%
2024-07-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4519 0.6477 0.4515 0.6473 0.0004 0.09%
2024-07-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4515 0.6473 0.4611 0.6569 -0.0096 -2.08%
2024-07-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4611 0.6569 0.4611 0.6569 0.0000 0.00%
2024-07-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4611 0.6569 0.4688 0.6646 -0.0077 -1.64%
2024-07-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4688 0.6646 0.4677 0.6635 0.0011 0.24%
2024-07-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4677 0.6635 0.4733 0.6691 -0.0056 -1.18%
2024-07-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4733 0.6691 0.4733 0.6691 0.0000 0.00%
2024-07-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.4733 0.6691 0.4888 0.6846 -0.0155 -3.17%
2024-07-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.4888 0.6846 0.4883 0.6841 0.0005 0.10%
2024-07-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4883 0.6841 0.4916 0.6874 -0.0033 -0.67%
2024-07-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4916 0.6874 0.4967 0.6925 -0.0051 -1.03%
2024-07-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4967 0.6925 0.4947 0.6905 0.0020 0.40%
2024-07-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4947 0.6905 0.4964 0.6922 -0.0017 -0.34%
2024-07-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4964 0.6922 0.4847 0.6805 0.0117 2.41%
2024-07-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4847 0.6805 0.4844 0.6802 0.0003 0.06%
2024-07-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4844 0.6802 0.4848 0.6806 -0.0004 -0.08%
2024-07-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4848 0.6806 0.4837 0.6795 0.0011 0.23%
2024-07-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4837 0.6795 0.4836 0.6794 0.0001 0.02%
2024-07-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4836 0.6794 0.4861 0.6819 -0.0025 -0.51%
2024-07-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.4861 0.6819 0.4809 0.6767 0.0052 1.08%
2024-06-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.4809 0.6767 0.4737 0.6695 0.0072 1.52%
2024-06-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4737 0.6695 0.4808 0.6766 -0.0071 -1.48%
2024-06-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4808 0.6766 0.4768 0.6726 0.0040 0.84%
2024-06-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4768 0.6726 0.4825 0.6783 -0.0057 -1.18%
2024-06-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4825 0.6783 0.4877 0.6835 -0.0052 -1.07%
2024-06-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4877 0.6835 0.4912 0.6870 -0.0035 -0.71%
2024-06-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4912 0.6870 0.4924 0.6882 -0.0012 -0.24%
2024-06-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4924 0.6882 0.4909 0.6867 0.0015 0.31%
2024-06-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4909 0.6867 0.4851 0.6809 0.0058 1.20%
2024-06-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.4851 0.6809 0.4830 0.6788 0.0021 0.43%
2024-06-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4830 0.6788 0.4729 0.6687 0.0101 2.14%
2024-06-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4729 0.6687 0.4671 0.6629 0.0058 1.24%
2024-06-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4671 0.6629 0.4653 0.6611 0.0018 0.39%
2024-06-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4653 0.6611 0.4701 0.6659 -0.0048 -1.02%
2024-06-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4701 0.6659 0.4754 0.6712 -0.0053 -1.11%
2024-06-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4754 0.6712 0.4677 0.6635 0.0077 1.65%
2024-06-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4677 0.6635 0.4746 0.6704 -0.0069 -1.45%
2024-06-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4746 0.6704 0.4703 0.6661 0.0043 0.91%
2024-06-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4703 0.6661 0.4611 0.6569 0.0092 2.00%
2024-05-31 011155 金鹰责任投资混合A 0.4611 0.6569 0.4648 0.6606 -0.0037 -0.80%
2024-05-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4648 0.6606 0.4695 0.6653 -0.0047 -1.00%
2024-05-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4695 0.6653 0.4715 0.6673 -0.0020 -0.42%
2024-05-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.4715 0.6673 0.4762 0.6720 -0.0047 -0.99%
2024-05-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4762 0.6720 0.4674 0.6632 0.0088 1.88%
2024-05-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4674 0.6632 0.4723 0.6681 -0.0049 -1.04%
2024-05-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4723 0.6681 0.4761 0.6719 -0.0038 -0.80%
2024-05-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4761 0.6719 0.4807 0.6765 -0.0046 -0.96%
2024-05-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4807 0.6765 0.4871 0.6829 -0.0064 -1.31%
2024-05-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4871 0.6829 0.4811 0.6769 0.0060 1.25%
2024-05-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.4811 0.6769 0.4813 0.6771 -0.0002 -0.04%
2024-05-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.4813 0.6771 0.4803 0.6761 0.0010 0.21%
2024-05-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4803 0.6761 0.4812 0.6770 -0.0009 -0.19%
2024-05-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4812 0.6770 0.4822 0.6780 -0.0010 -0.21%
2024-05-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4822 0.6780 0.4788 0.6746 0.0034 0.71%
2024-05-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4788 0.6746 0.4769 0.6727 0.0019 0.40%
2024-05-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4769 0.6727 0.4727 0.6685 0.0042 0.89%
2024-05-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4727 0.6685 0.4755 0.6713 -0.0028 -0.59%
2024-05-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4755 0.6713 0.4783 0.6741 -0.0028 -0.59%
2024-05-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4783 0.6741 0.4749 0.6707 0.0034 0.72%
2024-04-30 011155 金鹰责任投资混合A 0.4749 0.6707 0.4735 0.6693 0.0014 0.30%
2024-04-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4735 0.6693 0.4741 0.6699 -0.0006 -0.13%
2024-04-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4741 0.6699 0.4615 0.6573 0.0126 2.73%
2024-04-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4615 0.6573 0.4637 0.6595 -0.0022 -0.47%
2024-04-24 011155 金鹰责任投资混合A 0.4637 0.6595 0.4567 0.6525 0.0070 1.53%
2024-04-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4567 0.6525 0.4608 0.6566 -0.0041 -0.89%
2024-04-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4608 0.6566 0.4701 0.6659 -0.0093 -1.98%
2024-04-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4701 0.6659 0.4724 0.6682 -0.0023 -0.49%
2024-04-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4724 0.6682 0.4724 0.6682 0.0000 0.00%
2024-04-17 011155 金鹰责任投资混合A 0.4724 0.6682 0.4641 0.6599 0.0083 1.79%
2024-04-16 011155 金鹰责任投资混合A 0.4641 0.6599 0.4714 0.6672 -0.0073 -1.55%
2024-04-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4714 0.6672 0.4691 0.6649 0.0023 0.49%
2024-04-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4691 0.6649 0.4617 0.6575 0.0074 1.60%
2024-04-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4617 0.6575 0.4596 0.6554 0.0021 0.46%
2024-04-10 011155 金鹰责任投资混合A 0.4596 0.6554 0.4616 0.6574 -0.0020 -0.43%
2024-04-09 011155 金鹰责任投资混合A 0.4616 0.6574 0.4628 0.6586 -0.0012 -0.26%
2024-04-08 011155 金鹰责任投资混合A 0.4628 0.6586 0.4600 0.6558 0.0028 0.61%
2024-04-03 011155 金鹰责任投资混合A 0.4600 0.6558 0.4641 0.6599 -0.0041 -0.88%
2024-04-02 011155 金鹰责任投资混合A 0.4641 0.6599 0.4623 0.6581 0.0018 0.39%
2024-04-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.4623 0.6581 0.4542 0.6500 0.0081 1.78%
2024-03-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4542 0.6500 0.4523 0.6481 0.0019 0.42%
2024-03-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.4523 0.6481 0.4492 0.6450 0.0031 0.69%
2024-03-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4492 0.6450 0.4559 0.6517 -0.0067 -1.47%
2024-03-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4559 0.6517 0.4576 0.6534 -0.0017 -0.37%
2024-03-25 011155 金鹰责任投资混合A 0.4576 0.6534 0.4631 0.6589 -0.0055 -1.19%
2024-03-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4631 0.6589 0.4659 0.6617 -0.0028 -0.60%
2024-03-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4659 0.6617 0.4667 0.6625 -0.0008 -0.17%
2024-03-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4667 0.6625 0.4674 0.6632 -0.0007 -0.15%
2024-03-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4674 0.6632 0.4723 0.6681 -0.0049 -1.04%
2024-03-18 011155 金鹰责任投资混合A 0.4723 0.6681 0.4650 0.6608 0.0073 1.57%
2024-03-15 011155 金鹰责任投资混合A 0.4650 0.6608 0.4596 0.6554 0.0054 1.17%
2024-03-14 011155 金鹰责任投资混合A 0.4596 0.6554 0.4574 0.6532 0.0022 0.48%
2024-03-13 011155 金鹰责任投资混合A 0.4574 0.6532 0.4563 0.6521 0.0011 0.24%
2024-03-12 011155 金鹰责任投资混合A 0.4563 0.6521 0.4597 0.6555 -0.0034 -0.74%
2024-03-11 011155 金鹰责任投资混合A 0.4597 0.6555 0.4590 0.6548 0.0007 0.15%
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2024-03-07 011155 金鹰责任投资混合A 0.4487 0.6445 0.4544 0.6502 -0.0057 -1.25%
2024-03-06 011155 金鹰责任投资混合A 0.4544 0.6502 0.4546 0.6504 -0.0002 -0.04%
2024-03-05 011155 金鹰责任投资混合A 0.4546 0.6504 0.4575 0.6533 -0.0029 -0.63%
2024-03-04 011155 金鹰责任投资混合A 0.4575 0.6533 0.4498 0.6456 0.0077 1.71%
2024-03-01 011155 金鹰责任投资混合A 0.4498 0.6456 0.4459 0.6417 0.0039 0.87%
2024-02-29 011155 金鹰责任投资混合A 0.4459 0.6417 0.4358 0.6316 0.0101 2.32%
2024-02-28 011155 金鹰责任投资混合A 0.4358 0.6316 0.4506 0.6464 -0.0148 -3.28%
2024-02-27 011155 金鹰责任投资混合A 0.4506 0.6464 0.4364 0.6322 0.0142 3.25%
2024-02-26 011155 金鹰责任投资混合A 0.4364 0.6322 0.4372 0.6330 -0.0008 -0.18%
2024-02-23 011155 金鹰责任投资混合A 0.4372 0.6330 0.4384 0.6342 -0.0012 -0.27%
2024-02-22 011155 金鹰责任投资混合A 0.4384 0.6342 0.4325 0.6283 0.0059 1.36%
2024-02-21 011155 金鹰责任投资混合A 0.4325 0.6283 0.4377 0.6335 -0.0052 -1.19%
2024-02-20 011155 金鹰责任投资混合A 0.4377 0.6335 0.4374 0.6332 0.0003 0.07%
2024-02-19 011155 金鹰责任投资混合A 0.4374 0.6332 0.4198 0.6156 0.0176 4.19%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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