金鹰责任投资混合A基金净值查询(011155)
今天最新净值
0.4901
0.0070 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4547
0.0035 0.7671%
- 累计净值：0.6859
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5503亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪超 李恒 殷磊
近一月,金鹰责任投资混合A(011155)基金累计收益率6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4927 |
0.6885 |
0.4901 |
0.6859 |
0.0026 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4901 |
0.6859 |
0.4831 |
0.6789 |
0.0070 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4831 |
0.6789 |
0.4723 |
0.6681 |
0.0108 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4723 |
0.6681 |
0.4706 |
0.6664 |
0.0017 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4706 |
0.6664 |
0.4768 |
0.6726 |
-0.0062 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4708 |
0.6666 |
0.4706 |
0.6664 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4584 |
0.6542 |
0.4467 |
0.6425 |
0.0117 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
011155 |
金鹰责任投资混合A |
0.4467 |
0.6425 |
0.4509 |
0.6467 |
-0.0042 |
-0.93% |
