创金合信气候变化责任投资股票A基金净值查询(011146)
今天最新净值
1.0765
0.0136 1.2800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0452
-0.0009 -0.0889%
- 累计净值：1.0765
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7855亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 寸思敏
近一月,创金合信气候变化责任投资股票A(011146)基金累计收益率4.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2025-02-12 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0136 |
1.28% |
| 2025-02-11 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0170 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0191 |
1.87% |
| 2025-02-05 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0143 |
-1.38% |
| 2025-01-27 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0194 |
-1.84% |
| 2025-01-22 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0321 |
3.15% |
|
|
