富国文体健康股票C(富国文体C)基金净值查询(011125)
今天最新净值
2.3660
0.0220 0.9400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2631
0.0081 0.3581%
- 累计净值：2.3660
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.0172亿
- 最近资产：27.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：林庆
近一月,富国文体健康股票C(011125)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3660 |
2.3660 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0220 |
0.94% |
| 2025-01-22 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3250 |
2.3250 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2910 |
2.2910 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0430 |
1.91% |
| 2025-01-13 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2560 |
2.2560 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0330 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2890 |
2.2890 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0120 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-01-07 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0240 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
011125 |
富国文体健康股票C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0030 |
-0.13% |
