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海富通利率债债券A基金净值查询(011115)

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今天最新净值 1.0910 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1430
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.0476亿
最近资产：23.43亿
基金公司：
基金经理：陈轶平

近半年海富通利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通利率债债券A(011115)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011115	海富通利率债债券A	1.0895	1.1415	1.0910	1.1430	-0.0015	-0.14%
2025-02-07	011115	海富通利率债债券A	1.0910	1.1430	1.0912	1.1432	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	011115	海富通利率债债券A	1.0912	1.1432	1.0900	1.1420	0.0012	0.11%
2025-02-05	011115	海富通利率债债券A	1.0900	1.1420	1.0889	1.1409	0.0011	0.10%
2025-01-27	011115	海富通利率债债券A	1.0889	1.1409	1.0869	1.1389	0.0020	0.18%
2025-01-22	011115	海富通利率债债券A	1.0875	1.1395	1.0876	1.1396	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	011115	海富通利率债债券A	1.0878	1.1398	1.0862	1.1382	0.0016	0.15%
2025-01-13	011115	海富通利率债债券A	1.0862	1.1382	1.0876	1.1396	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	011115	海富通利率债债券A	1.0876	1.1396	1.0874	1.1394	0.0002	0.02%
2025-01-09	011115	海富通利率债债券A	1.0874	1.1394	1.0888	1.1408	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	011115	海富通利率债债券A	1.0888	1.1408	1.0894	1.1414	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	011115	海富通利率债债券A	1.0894	1.1414	1.0907	1.1427	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	011115	海富通利率债债券A	1.0907	1.1427	1.0905	1.1425	0.0002	0.02%
2025-01-03	011115	海富通利率债债券A	1.0905	1.1425	1.0900	1.1420	0.0005	0.05%
2025-01-02	011115	海富通利率债债券A	1.0900	1.1420	1.0877	1.1397	0.0023	0.21%
2024-12-31	011115	海富通利率债债券A	1.0877	1.1397	1.0866	1.1386	0.0011	0.10%
2024-12-26	011115	海富通利率债债券A	1.0854	1.1374	1.0843	1.1363	0.0011	0.10%
2024-12-25	011115	海富通利率债债券A	1.0843	1.1363	1.0853	1.1373	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	011115	海富通利率债债券A	1.0853	1.1373	1.0864	1.1384	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	011115	海富通利率债债券A	1.0864	1.1384	1.0860	1.1380	0.0004	0.04%
2024-12-20	011115	海富通利率债债券A	1.0860	1.1380	1.0838	1.1358	0.0022	0.20%
2024-12-19	011115	海富通利率债债券A	1.0838	1.1358	1.0831	1.1351	0.0007	0.06%
2024-12-18	011115	海富通利率债债券A	1.0831	1.1351	1.0842	1.1362	-0.0011	-0.10%
2024-12-17	011115	海富通利率债债券A	1.0842	1.1362	1.0848	1.1368	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	011115	海富通利率债债券A	1.0848	1.1368	1.0826	1.1346	0.0022	0.20%

2024-12-13	011115	海富通利率债债券A	1.0826	1.1346	1.0805	1.1325	0.0021	0.19%
2024-12-12	011115	海富通利率债债券A	1.0805	1.1325	1.0800	1.1320	0.0005	0.05%
2024-12-11	011115	海富通利率债债券A	1.0800	1.1320	1.0793	1.1313	0.0007	0.06%
2024-12-10	011115	海富通利率债债券A	1.0793	1.1313	1.0763	1.1283	0.0030	0.28%
2024-12-09	011115	海富通利率债债券A	1.0763	1.1283	1.0747	1.1267	0.0016	0.15%
2024-12-06	011115	海富通利率债债券A	1.0747	1.1267	1.0751	1.1271	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	011115	海富通利率债债券A	1.0751	1.1271	1.0750	1.1270	0.0001	0.01%
2024-12-04	011115	海富通利率债债券A	1.0750	1.1270	1.0735	1.1255	0.0015	0.14%
2024-12-03	011115	海富通利率债债券A	1.0735	1.1255	1.0737	1.1257	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	011115	海富通利率债债券A	1.0737	1.1257	1.0713	1.1233	0.0024	0.22%
2024-11-29	011115	海富通利率债债券A	1.0713	1.1233	1.0702	1.1222	0.0011	0.10%
2024-11-28	011115	海富通利率债债券A	1.0702	1.1222	1.0691	1.1211	0.0011	0.10%
2024-11-27	011115	海富通利率债债券A	1.0691	1.1211	1.0691	1.1211	0.0000	0.00%
2024-11-26	011115	海富通利率债债券A	1.0691	1.1211	1.0689	1.1209	0.0002	0.02%
2024-11-25	011115	海富通利率债债券A	1.0689	1.1209	1.0681	1.1201	0.0008	0.07%
2024-11-22	011115	海富通利率债债券A	1.0681	1.1201	1.0679	1.1199	0.0002	0.02%
2024-11-21	011115	海富通利率债债券A	1.0679	1.1199	1.0670	1.1190	0.0009	0.08%
2024-11-20	011115	海富通利率债债券A	1.0670	1.1190	1.0672	1.1192	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	011115	海富通利率债债券A	1.0672	1.1192	1.0667	1.1187	0.0005	0.05%
2024-11-18	011115	海富通利率债债券A	1.0667	1.1187	1.0674	1.1194	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	011115	海富通利率债债券A	1.0674	1.1194	1.0676	1.1196	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	011115	海富通利率债债券A	1.0676	1.1196	1.0674	1.1194	0.0002	0.02%
2024-11-13	011115	海富通利率债债券A	1.0674	1.1194	1.0680	1.1200	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	011115	海富通利率债债券A	1.0680	1.1200	1.0671	1.1191	0.0009	0.08%
2024-11-11	011115	海富通利率债债券A	1.0671	1.1191	1.0666	1.1186	0.0005	0.05%
2024-11-08	011115	海富通利率债债券A	1.0666	1.1186	1.0664	1.1184	0.0002	0.02%
2024-11-07	011115	海富通利率债债券A	1.0664	1.1184	1.0657	1.1177	0.0007	0.07%
2024-11-06	011115	海富通利率债债券A	1.0657	1.1177	1.0661	1.1181	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	011115	海富通利率债债券A	1.0661	1.1181	1.0654	1.1174	0.0007	0.07%
2024-11-04	011115	海富通利率债债券A	1.0654	1.1174	1.0652	1.1172	0.0002	0.02%
2024-11-01	011115	海富通利率债债券A	1.0652	1.1172	1.0644	1.1164	0.0008	0.08%
2024-10-31	011115	海富通利率债债券A	1.0644	1.1164	1.0635	1.1155	0.0009	0.08%
2024-10-30	011115	海富通利率债债券A	1.0635	1.1155	1.0635	1.1155	0.0000	0.00%
2024-10-29	011115	海富通利率债债券A	1.0635	1.1155	1.0631	1.1151	0.0004	0.04%
2024-10-28	011115	海富通利率债债券A	1.0631	1.1151	1.0635	1.1155	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	011115	海富通利率债债券A	1.0635	1.1155	1.0632	1.1152	0.0003	0.03%
2024-10-24	011115	海富通利率债债券A	1.0632	1.1152	1.0634	1.1154	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	011115	海富通利率债债券A	1.0634	1.1154	1.0639	1.1159	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	011115	海富通利率债债券A	1.0639	1.1159	1.0652	1.1172	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	011115	海富通利率债债券A	1.0652	1.1172	1.0652	1.1172	0.0000	0.00%
2024-10-18	011115	海富通利率债债券A	1.0652	1.1172	1.0658	1.1178	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	011115	海富通利率债债券A	1.0658	1.1178	1.0646	1.1166	0.0012	0.11%
2024-10-16	011115	海富通利率债债券A	1.0646	1.1166	1.0652	1.1172	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	011115	海富通利率债债券A	1.0652	1.1172	1.0649	1.1169	0.0003	0.03%
2024-10-14	011115	海富通利率债债券A	1.0649	1.1169	1.0646	1.1166	0.0003	0.03%
2024-10-11	011115	海富通利率债债券A	1.0646	1.1166	1.0640	1.1160	0.0006	0.06%
2024-10-10	011115	海富通利率债债券A	1.0640	1.1160	1.0613	1.1133	0.0027	0.25%
2024-10-09	011115	海富通利率债债券A	1.0613	1.1133	1.0606	1.1126	0.0007	0.07%
2024-10-08	011115	海富通利率债债券A	1.0606	1.1126	1.0627	1.1147	-0.0021	-0.20%
2024-09-30	011115	海富通利率债债券A	1.0627	1.1147	1.0631	1.1151	-0.0004	-0.04%
2024-09-27	011115	海富通利率债债券A	1.0631	1.1151	1.0677	1.1197	-0.0046	-0.43%
2024-09-26	011115	海富通利率债债券A	1.0677	1.1197	1.0690	1.1210	-0.0013	-0.12%
2024-09-25	011115	海富通利率债债券A	1.0690	1.1210	1.0671	1.1191	0.0019	0.18%
2024-09-24	011115	海富通利率债债券A	1.0671	1.1191	1.0680	1.1200	-0.0009	-0.08%
2024-09-23	011115	海富通利率债债券A	1.0680	1.1200	1.0677	1.1197	0.0003	0.03%
2024-09-20	011115	海富通利率债债券A	1.0677	1.1197	1.0674	1.1194	0.0003	0.03%
2024-09-19	011115	海富通利率债债券A	1.0674	1.1194	1.0675	1.1195	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	011115	海富通利率债债券A	1.0675	1.1195	1.0665	1.1185	0.0010	0.09%
2024-09-13	011115	海富通利率债债券A	1.0665	1.1185	1.0658	1.1178	0.0007	0.07%
2024-09-12	011115	海富通利率债债券A	1.0658	1.1178	1.0656	1.1176	0.0002	0.02%
2024-09-11	011115	海富通利率债债券A	1.0656	1.1176	1.0649	1.1169	0.0007	0.07%
2024-09-10	011115	海富通利率债债券A	1.0649	1.1169	1.0644	1.1164	0.0005	0.05%
2024-09-09	011115	海富通利率债债券A	1.0644	1.1164	1.0637	1.1157	0.0007	0.07%
2024-09-06	011115	海富通利率债债券A	1.0637	1.1157	1.0636	1.1156	0.0001	0.01%
2024-09-05	011115	海富通利率债债券A	1.0636	1.1156	1.0633	1.1153	0.0003	0.03%
2024-09-04	011115	海富通利率债债券A	1.0633	1.1153	1.0629	1.1149	0.0004	0.04%
2024-09-03	011115	海富通利率债债券A	1.0629	1.1149	1.0624	1.1144	0.0005	0.05%
2024-09-02	011115	海富通利率债债券A	1.0624	1.1144	1.0607	1.1127	0.0017	0.16%
2024-08-30	011115	海富通利率债债券A	1.0607	1.1127	1.0606	1.1126	0.0001	0.01%
2024-08-29	011115	海富通利率债债券A	1.0606	1.1126	1.0609	1.1129	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	011115	海富通利率债债券A	1.0609	1.1129	1.0598	1.1118	0.0011	0.10%
2024-08-27	011115	海富通利率债债券A	1.0598	1.1118	1.0611	1.1131	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	011115	海富通利率债债券A	1.0611	1.1131	1.0614	1.1134	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	011115	海富通利率债债券A	1.0614	1.1134	1.0609	1.1129	0.0005	0.05%
2024-08-22	011115	海富通利率债债券A	1.0609	1.1129	1.0606	1.1126	0.0003	0.03%
2024-08-21	011115	海富通利率债债券A	1.0606	1.1126	1.0605	1.1125	0.0001	0.01%
2024-08-20	011115	海富通利率债债券A	1.0605	1.1125	1.0604	1.1124	0.0001	0.01%
2024-08-19	011115	海富通利率债债券A	1.0604	1.1124	1.0597	1.1117	0.0007	0.07%
2024-08-16	011115	海富通利率债债券A	1.0597	1.1117	1.0598	1.1118	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	011115	海富通利率债债券A	1.0598	1.1118	1.0610	1.1130	-0.0012	-0.11%
2024-08-14	011115	海富通利率债债券A	1.0610	1.1130	1.0598	1.1118	0.0012	0.11%
2024-08-13	011115	海富通利率债债券A	1.0598	1.1118	1.0580	1.1100	0.0018	0.17%
2024-08-12	011115	海富通利率债债券A	1.0580	1.1100	1.0610	1.1130	-0.0030	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%