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鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询(011071)

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今天最新净值 0.9979 0.0030 0.3000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9783 0.0005 0.0512%

累计净值：0.9979
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1688亿
最近资产：3.10亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

今年以来鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏华安悦一年持有期混合A(011071)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0005	1.0005	0.9979	0.9979	0.0026	0.26%
2025-02-07	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9979	0.9979	0.9949	0.9949	0.0030	0.30%
2025-02-06	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9949	0.9949	0.9917	0.9917	0.0032	0.32%
2025-02-05	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9917	0.9917	0.9960	0.9960	-0.0043	-0.43%
2025-01-27	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9960	0.9960	0.9997	0.9997	-0.0037	-0.37%
2025-01-22	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9914	0.9914	0.9842	0.9842	0.0072	0.73%
2025-01-13	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9842	0.9842	0.9865	0.9865	-0.0023	-0.23%
2025-01-10	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9919	0.9919	-0.0054	-0.54%
2025-01-09	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9919	0.9919	0.9906	0.9906	0.0013	0.13%

2025-01-08	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9906	0.9906	0.9902	0.9902	0.0004	0.04%
2025-01-07	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9902	0.9902	0.9852	0.9852	0.0050	0.51%
2025-01-06	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9852	0.9852	0.9856	0.9856	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9856	0.9856	0.9875	0.9875	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9875	0.9875	0.9893	0.9893	-0.0018	-0.18%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%