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鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询(011071)

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今天最新净值 0.9979 0.0030 0.3000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9783 0.0005 0.0512%
  • 累计净值：0.9979
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1688亿
  • 最近资产：3.10亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
近一年鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华安悦一年持有期混合A(011071)基金累计收益率4.77%
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2025-02-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9979 0.9979 0.0026 0.26%
2025-02-07 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9979 0.9979 0.9949 0.9949 0.0030 0.30%
2025-02-06 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9949 0.9949 0.9917 0.9917 0.0032 0.32%
2025-02-05 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9960 0.9960 -0.0043 -0.43%
2025-01-27 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9960 0.9960 0.9997 0.9997 -0.0037 -0.37%
2025-01-22 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9914 0.9914 0.9842 0.9842 0.0072 0.73%
2025-01-13 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9865 0.9865 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9919 0.9919 -0.0054 -0.54%
2025-01-09 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9906 0.9906 0.0013 0.13%
2025-01-08 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2025-01-07 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9852 0.9852 0.0050 0.51%
2025-01-06 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9856 0.9856 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9875 0.9875 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9893 0.9893 -0.0018 -0.18%
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2024-12-11 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10%
2024-12-10 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9876 0.9876 -0.0006 -0.06%
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2024-12-06 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2024-12-05 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9861 0.9861 0.0004 0.04%
2024-12-04 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2024-12-03 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9861 0.9861 0.9867 0.9867 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9830 0.9830 0.0037 0.38%
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2024-11-26 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9778 0.9778 -0.0001 -0.01%
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2024-08-22 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9746 0.9746 0.0005 0.05%
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2024-08-16 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9744 0.9744 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9744 0.9744 0.9740 0.9740 0.0004 0.04%
2024-08-14 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9741 0.9741 -0.0001 -0.01%
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2024-02-27 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9601 0.9601 0.0014 0.15%
2024-02-26 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9594 0.9594 0.0007 0.07%
2024-02-23 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9594 0.9594 0.9590 0.9590 0.0004 0.04%
2024-02-22 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9590 0.9590 0.9565 0.9565 0.0025 0.26%
2024-02-21 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9577 0.9577 -0.0012 -0.13%
2024-02-20 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9577 0.9577 0.9559 0.9559 0.0018 0.19%
2024-02-19 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9528 0.9528 0.0031 0.33%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创新能 1.3066 1.88%
鹏华碳中和主题混合A 0.9072 1.31%
鹏华碳中和主题混合C 0.8987 1.30%
鹏华新能源汽车混合A 0.7146 1.25%
鹏华新能源汽车混合C 0.7046 1.24%
传媒ETF 1.0940 1.23%
传媒LOF 1.0004 1.18%
鹏华创新升级混合A 0.8284 1.05%
鹏华创新升级混合C 0.8061 1.04%
鹏华国证2000指数增强A 1.0125 1.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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