中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询(011044)

今天最新净值 0.9199 -0.0011 -0.1200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9032 0.0009 0.1014%

累计净值：0.9199
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：20.4463亿
最近资产：15.89亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾林炎滨杨庆运

近半年中银顺泽回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)基金累计收益率2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9217	0.9217	0.9199	0.9199	0.0018	0.20%
2025-02-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9199	0.9199	0.9210	0.9210	-0.0011	-0.12%
2025-02-12	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9210	0.9210	0.9193	0.9193	0.0017	0.18%
2025-02-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9193	0.9193	0.9204	0.9204	-0.0011	-0.12%
2025-02-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9204	0.9204	0.9204	0.9204	0.0000	0.00%
2025-02-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9204	0.9204	0.9183	0.9183	0.0021	0.23%
2025-02-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9183	0.9183	0.9159	0.9159	0.0024	0.26%
2025-02-05	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9159	0.9159	0.9173	0.9173	-0.0014	-0.15%
2025-01-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9173	0.9173	0.9165	0.9165	0.0008	0.09%
2025-01-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9153	0.9153	0.9168	0.9168	-0.0015	-0.16%

2025-01-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9157	0.9157	0.9105	0.9105	0.0052	0.57%
2025-01-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9105	0.9105	0.9121	0.9121	-0.0016	-0.18%
2025-01-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9121	0.9121	0.9143	0.9143	-0.0022	-0.24%
2025-01-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9143	0.9143	0.9163	0.9163	-0.0020	-0.22%
2025-01-08	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9163	0.9163	0.9167	0.9167	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9167	0.9167	0.9169	0.9169	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9169	0.9169	0.9171	0.9171	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9171	0.9171	0.9185	0.9185	-0.0014	-0.15%
2025-01-02	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9185	0.9185	0.9186	0.9186	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9186	0.9186	0.9185	0.9185	0.0001	0.01%
2024-12-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9174	0.9174	0.9166	0.9166	0.0008	0.09%
2024-12-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9166	0.9166	0.9177	0.9177	-0.0011	-0.12%
2024-12-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9177	0.9177	0.9168	0.9168	0.0009	0.10%
2024-12-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9168	0.9168	0.9172	0.9172	-0.0004	-0.04%
2024-12-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9172	0.9172	0.9164	0.9164	0.0008	0.09%

2024-12-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9164	0.9164	0.9164	0.9164	0.0000	0.00%
2024-12-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9164	0.9164	0.9176	0.9176	-0.0012	-0.13%
2024-12-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9176	0.9176	0.9187	0.9187	-0.0011	-0.12%
2024-12-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9187	0.9187	0.9193	0.9193	-0.0006	-0.07%
2024-12-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9193	0.9193	0.9208	0.9208	-0.0015	-0.16%
2024-12-12	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9208	0.9208	0.9185	0.9185	0.0023	0.25%
2024-12-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9185	0.9185	0.9178	0.9178	0.0007	0.08%
2024-12-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9178	0.9178	0.9136	0.9136	0.0042	0.46%
2024-12-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9136	0.9136	0.9126	0.9126	0.0010	0.11%
2024-12-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9126	0.9126	0.9112	0.9112	0.0014	0.15%
2024-12-05	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9112	0.9112	0.9110	0.9110	0.0002	0.02%
2024-12-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9110	0.9110	0.9117	0.9117	-0.0007	-0.08%
2024-12-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9117	0.9117	0.9115	0.9115	0.0002	0.02%
2024-12-02	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9115	0.9115	0.9081	0.9081	0.0034	0.37%
2024-11-29	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9081	0.9081	0.9052	0.9052	0.0029	0.32%
2024-11-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9052	0.9052	0.9061	0.9061	-0.0009	-0.10%
2024-11-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9061	0.9061	0.9025	0.9025	0.0036	0.40%
2024-11-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9025	0.9025	0.9023	0.9023	0.0002	0.02%
2024-11-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9023	0.9023	0.9017	0.9017	0.0006	0.07%
2024-11-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9017	0.9017	0.9053	0.9053	-0.0036	-0.40%
2024-11-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9053	0.9053	0.9052	0.9052	0.0001	0.01%
2024-11-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9052	0.9052	0.9044	0.9044	0.0008	0.09%
2024-11-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9044	0.9044	0.9029	0.9029	0.0015	0.17%
2024-11-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9029	0.9029	0.9042	0.9042	-0.0013	-0.14%
2024-11-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9042	0.9042	0.9072	0.9072	-0.0030	-0.33%
2024-11-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9072	0.9072	0.9098	0.9098	-0.0026	-0.29%
2024-11-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9098	0.9098	0.9101	0.9101	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9101	0.9101	0.9113	0.9113	-0.0012	-0.13%
2024-11-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9113	0.9113	0.9109	0.9109	0.0004	0.04%
2024-11-08	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9109	0.9109	0.9128	0.9128	-0.0019	-0.21%
2024-11-07	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9128	0.9128	0.9088	0.9088	0.0040	0.44%
2024-11-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9088	0.9088	0.9094	0.9094	-0.0006	-0.07%
2024-11-05	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9094	0.9094	0.9067	0.9067	0.0027	0.30%
2024-11-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9067	0.9067	0.9049	0.9049	0.0018	0.20%
2024-11-01	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9049	0.9049	0.9041	0.9041	0.0008	0.09%
2024-10-31	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9041	0.9041	0.9036	0.9036	0.0005	0.06%
2024-10-30	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9036	0.9036	0.9045	0.9045	-0.0009	-0.10%
2024-10-29	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9045	0.9045	0.9054	0.9054	-0.0009	-0.10%
2024-10-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9054	0.9054	0.9057	0.9057	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9057	0.9057	0.9052	0.9052	0.0005	0.06%
2024-10-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9052	0.9052	0.9072	0.9072	-0.0020	-0.22%
2024-10-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9072	0.9072	0.9082	0.9082	-0.0010	-0.11%
2024-10-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9082	0.9082	0.9084	0.9084	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9084	0.9084	0.9089	0.9089	-0.0005	-0.06%
2024-10-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9089	0.9089	0.9053	0.9053	0.0036	0.40%
2024-10-17	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9053	0.9053	0.9069	0.9069	-0.0016	-0.18%
2024-10-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9069	0.9069	0.9066	0.9066	0.0003	0.03%
2024-10-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9066	0.9066	0.9092	0.9092	-0.0026	-0.29%
2024-10-14	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9092	0.9092	0.9053	0.9053	0.0039	0.43%
2024-10-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9053	0.9053	0.9064	0.9064	-0.0011	-0.12%
2024-10-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9064	0.9064	0.9031	0.9031	0.0033	0.37%
2024-10-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9031	0.9031	0.9155	0.9155	-0.0124	-1.35%
2024-10-08	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9155	0.9155	0.9141	0.9141	0.0014	0.15%
2024-09-30	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9141	0.9141	0.9074	0.9074	0.0067	0.74%
2024-09-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9074	0.9074	0.9081	0.9081	-0.0007	-0.08%
2024-09-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9081	0.9081	0.9045	0.9045	0.0036	0.40%
2024-09-25	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9045	0.9045	0.9021	0.9021	0.0024	0.27%
2024-09-24	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9021	0.9021	0.9004	0.9004	0.0017	0.19%
2024-09-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9004	0.9004	0.8997	0.8997	0.0007	0.08%
2024-09-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8997	0.8997	0.8992	0.8992	0.0005	0.06%
2024-09-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8992	0.8992	0.8986	0.8986	0.0006	0.07%
2024-09-18	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8986	0.8986	0.8963	0.8963	0.0023	0.26%
2024-09-13	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8963	0.8963	0.8955	0.8955	0.0008	0.09%
2024-09-12	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8955	0.8955	0.8955	0.8955	0.0000	0.00%
2024-09-11	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8955	0.8955	0.8949	0.8949	0.0006	0.07%
2024-09-10	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8949	0.8949	0.8941	0.8941	0.0008	0.09%
2024-09-09	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8941	0.8941	0.8945	0.8945	-0.0004	-0.04%
2024-09-06	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8945	0.8945	0.8950	0.8950	-0.0005	-0.06%
2024-09-05	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8950	0.8950	0.8946	0.8946	0.0004	0.04%
2024-09-04	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8946	0.8946	0.8945	0.8945	0.0001	0.01%
2024-09-03	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8945	0.8945	0.8943	0.8943	0.0002	0.02%
2024-09-02	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8943	0.8943	0.8933	0.8933	0.0010	0.11%
2024-08-30	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8933	0.8933	0.8931	0.8931	0.0002	0.02%
2024-08-29	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8931	0.8931	0.8942	0.8942	-0.0011	-0.12%
2024-08-28	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8942	0.8942	0.8940	0.8940	0.0002	0.02%
2024-08-27	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8940	0.8940	0.8961	0.8961	-0.0021	-0.23%
2024-08-26	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8961	0.8961	0.8974	0.8974	-0.0013	-0.14%
2024-08-23	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8974	0.8974	0.8969	0.8969	0.0005	0.06%
2024-08-22	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8969	0.8969	0.8965	0.8965	0.0004	0.04%
2024-08-21	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8965	0.8965	0.8971	0.8971	-0.0006	-0.07%
2024-08-20	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8971	0.8971	0.8973	0.8973	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8973	0.8973	0.8956	0.8956	0.0017	0.19%
2024-08-16	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8956	0.8956	0.8953	0.8953	0.0003	0.03%
2024-08-15	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.8953	0.8953	0.8955	0.8955	-0.0002	-0.02%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%