长城消费30股票C基金净值查询(011014)
今天最新净值
0.5197
0.0015 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5325
0.0035 0.6619%
- 累计净值：0.5197
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1891亿
- 最近资产：3.06亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
今年以来,长城消费30股票C(011014)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5197 |
0.5197 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0015 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5188 |
0.5188 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0077 |
-1.46% |
| 2025-01-14 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5247 |
0.5247 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0097 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0083 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0021 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0046 |
0.89% |
| 2025-01-07 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0025 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0045 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0040 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0090 |
-1.69% |
