长城消费30股票C基金净值查询(011014)
今天最新净值
0.5135
0.0043 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.5325
0.0035 0.6619%
- 累计净值：0.5135
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1891亿
- 最近资产：3.06亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华
近一季,长城消费30股票C(011014)基金累计收益率-11.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5135 |
0.5135 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0043 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5092 |
0.5092 |
0.5096 |
0.5096 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5096 |
0.5096 |
0.5197 |
0.5197 |
-0.0101 |
-1.94% |
| 2025-01-27 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5197 |
0.5197 |
0.5182 |
0.5182 |
0.0015 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5188 |
0.5188 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0077 |
-1.46% |
| 2025-01-14 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5247 |
0.5247 |
0.5150 |
0.5150 |
0.0097 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5150 |
0.5150 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5257 |
0.5257 |
-0.0083 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5257 |
0.5257 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0021 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5236 |
0.5236 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0046 |
0.89% |
|
|
| 2025-01-07 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5190 |
0.5190 |
0.5165 |
0.5165 |
0.0025 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5165 |
0.5165 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0045 |
-0.86% |
| 2025-01-03 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0040 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5250 |
0.5250 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0090 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5340 |
0.5340 |
0.5340 |
0.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-12-25 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5389 |
0.5389 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0050 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5339 |
0.5339 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5351 |
0.5351 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-12-19 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5362 |
0.5362 |
0.5427 |
0.5427 |
-0.0065 |
-1.20% |
| 2024-12-18 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5427 |
0.5427 |
0.5430 |
0.5430 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5430 |
0.5430 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-12-16 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0085 |
-1.55% |
| 2024-12-13 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5492 |
0.5492 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0143 |
-2.54% |
|
|
| 2024-12-12 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0096 |
1.73% |
| 2024-12-11 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0044 |
0.80% |
| 2024-12-10 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0074 |
1.37% |
| 2024-12-09 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5386 |
0.5386 |
0.0035 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5386 |
0.5386 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0045 |
0.84% |
| 2024-12-05 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5341 |
0.5341 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5371 |
0.5371 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0010 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5381 |
0.5381 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0016 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5368 |
0.5368 |
0.0029 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5368 |
0.5368 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0047 |
0.88% |
| 2024-11-28 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5321 |
0.5321 |
0.5390 |
0.5390 |
-0.0069 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5390 |
0.5390 |
0.5317 |
0.5317 |
0.0073 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5317 |
0.5317 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0027 |
0.51% |
| 2024-11-25 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5290 |
0.5290 |
0.5309 |
0.5309 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2024-11-22 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5309 |
0.5309 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0155 |
-2.84% |
| 2024-11-21 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5464 |
0.5464 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5453 |
0.5453 |
0.0023 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5453 |
0.5453 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-18 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5454 |
0.5454 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0074 |
-1.34% |
| 2024-11-15 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0071 |
-1.27% |
| 2024-11-14 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5599 |
0.5599 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0058 |
-1.03% |
| 2024-11-13 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5657 |
0.5657 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5650 |
0.5650 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0018 |
-0.32% |
| 2024-11-11 |
011014 |
长城消费30股票C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5708 |
0.5708 |
-0.0040 |
-0.70% |
