招商品质升级混合A基金净值查询(010996)
今天最新净值
0.6670
0.0061 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6542
0.0037 0.5702%
- 累计净值：0.6670
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.3764亿
- 最近资产：12.90亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景
近一月,招商品质升级混合A(010996)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6703 |
0.6703 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0033 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6670 |
0.6670 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0061 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0048 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6567 |
0.6567 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0044 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6479 |
0.6479 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0142 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
010996 |
招商品质升级混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0014 |
-0.22% |
