华夏鸿阳6个月持有期混合A基金净值查询(010977)
今天最新净值
0.6527
0.0108 1.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6401
0.0027 0.4299%
- 累计净值：0.6527
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.2150亿
- 最近资产：19.86亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 张景松
今年以来,华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6532 |
0.6532 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0108 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6419 |
0.6419 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0100 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0034 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0140 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6114 |
0.6114 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0092 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6209 |
0.6209 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0037 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0059 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6182 |
0.6182 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2025-01-02 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6307 |
0.6307 |
-0.0093 |
-1.47% |
