中银鑫新消费成长混合C基金净值查询(010962)
今天最新净值
0.9368
0.0058 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8201
0.0021 0.2610%
- 累计净值：0.9368
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4544亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一季,中银鑫新消费成长混合C(010962)基金累计收益率8.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0098 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0364 |
4.07% |
| 2025-02-05 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0240 |
-2.61% |
| 2025-01-22 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0397 |
4.82% |
| 2025-01-13 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0108 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0149 |
1.81% |
|
|
| 2025-01-08 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0174 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0224 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0179 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0230 |
-2.63% |
| 2024-12-26 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0166 |
1.94% |
| 2024-12-25 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-24 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0262 |
-3.00% |
| 2024-12-20 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0109 |
1.26% |
| 2024-12-19 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0098 |
1.15% |
| 2024-12-18 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0184 |
-2.11% |
| 2024-12-16 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0157 |
-1.77% |
|
|
| 2024-12-13 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8863 |
0.8863 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0087 |
-0.97% |
| 2024-12-12 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0126 |
1.45% |
| 2024-12-09 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8696 |
0.8696 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0094 |
1.09% |
| 2024-12-05 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0123 |
1.45% |
| 2024-12-04 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2024-12-03 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-12-02 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0187 |
2.22% |
| 2024-11-29 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0212 |
2.58% |
| 2024-11-28 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0101 |
-1.21% |
| 2024-11-27 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0249 |
3.08% |
| 2024-11-26 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0098 |
-1.20% |
| 2024-11-25 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-11-22 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0254 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0110 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0208 |
2.55% |
| 2024-11-18 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0221 |
-2.63% |
| 2024-11-15 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0225 |
-2.61% |
| 2024-11-14 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0191 |
-2.17% |
| 2024-11-13 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-11-12 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0158 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
010962 |
中银鑫新消费成长混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0258 |
2.95% |
