大成惠恒一年定开债券发起式基金净值查询(010960)
今天最新净值
1.0225
-0.0012 -0.1200%
2025-02-21
- 累计净值：1.1085
- 成立日期：2021-04-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9881亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 郑欣
近一季,大成惠恒一年定开债券发起式(010960)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0225 |
1.1085 |
1.0237 |
1.1097 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1097 |
1.0247 |
1.1107 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.1107 |
1.0242 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1102 |
1.0250 |
1.1110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0250 |
1.1110 |
1.0260 |
1.1120 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1120 |
1.0271 |
1.1131 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1131 |
1.0272 |
1.1132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.1132 |
1.0275 |
1.1135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.1135 |
1.0275 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.1135 |
1.0284 |
1.1144 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-02-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0284 |
1.1144 |
1.0285 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.1145 |
1.0275 |
1.1135 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0275 |
1.1135 |
1.0270 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0270 |
1.1130 |
1.0253 |
1.1113 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1122 |
1.0261 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.1123 |
1.0252 |
1.1112 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1112 |
1.0262 |
1.1122 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1122 |
1.0262 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1122 |
1.0273 |
1.1133 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.1133 |
1.0280 |
1.1140 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.1140 |
1.0290 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.1150 |
1.0291 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.1151 |
1.0283 |
1.1143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0283 |
1.1143 |
1.0269 |
1.1129 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.1129 |
1.0263 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1111 |
1.0250 |
1.1110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0250 |
1.1110 |
1.0259 |
1.1119 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1119 |
1.0262 |
1.1122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1122 |
1.0254 |
1.1114 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1114 |
1.0238 |
1.1098 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1098 |
1.0238 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1098 |
1.0243 |
1.1103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0243 |
1.1103 |
1.0247 |
1.1107 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.1107 |
1.0233 |
1.1093 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1093 |
1.0215 |
1.1075 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0215 |
1.1075 |
1.0207 |
1.1067 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0207 |
1.1067 |
1.0203 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0203 |
1.1063 |
1.0178 |
1.1038 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1038 |
1.0173 |
1.1033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1033 |
1.0173 |
1.1033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1033 |
1.0171 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1031 |
1.0156 |
1.1016 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1016 |
1.0154 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0154 |
1.1014 |
1.0133 |
1.0993 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.0993 |
1.0125 |
1.0985 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.0985 |
1.0118 |
1.0978 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0118 |
1.0978 |
1.0115 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.0975 |
1.0113 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.0973 |
1.0109 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
