大成核心价值甄选混合C基金净值查询(010930)
今天最新净值
1.1593
0.0085 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1084
0.0022 0.2007%
- 累计净值：1.1593
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.0901亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
今年以来,大成核心价值甄选混合C(010930)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0156 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0123 |
-1.05% |
