大成核心价值甄选混合C基金净值查询(010930)
今天最新净值
1.1593
0.0085 0.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1084
0.0022 0.2007%
- 累计净值：1.1593
- 成立日期：2021-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.0901亿
- 最近资产：3.51亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成核心价值甄选混合C(010930)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0156 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-01-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0098 |
0.85% |
|
|
| 2025-01-07 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2024-12-31 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0097 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0081 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-12-16 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0109 |
-0.96% |
|
|
| 2024-12-12 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0062 |
0.55% |
| 2024-12-10 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-03 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0069 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-11-27 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0106 |
0.96% |
| 2024-11-26 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0190 |
-1.69% |
| 2024-11-21 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-11-15 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2024-11-13 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0117 |
1.04% |
| 2024-11-12 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-11-11 |
010930 |
大成核心价值甄选混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0031 |
-0.27% |
