博时双季鑫6个月持有混合C(博时双季鑫6个月持有期混合C)基金净值查询(010905)
今天最新净值
1.0124
0.0064 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0023
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7015亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧 张鹿
今年以来博时双季鑫6个月持有混合C|博时双季鑫6个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,博时双季鑫6个月持有混合C(010905)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-02 |
010905 |
博时双季鑫6个月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0064 |
-0.64% |
