汇添富稳健欣享一年持有混合基金净值查询(010869)
今天最新净值
0.9351
0.0023 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9111
0.0003 0.0285%
- 累计净值：0.9351
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6986亿
- 最近资产：5.73亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡奕 李云鑫 叶盛 陈思行
今年以来,汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9351 |
0.9351 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9302 |
0.9302 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9295 |
0.9295 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9232 |
0.9232 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9246 |
0.9246 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9268 |
0.9268 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0011 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
010869 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 |
0.9297 |
0.9297 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0012 |
-0.13% |
