鹏华安裕5个月持有期混合A基金净值查询(010863)
今天最新净值
1.0632
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0507
0.0002 0.0211%
- 累计净值：1.0781
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5036亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨雅洁 汪坤
今年以来,鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0627 |
1.0776 |
1.0632 |
1.0781 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0632 |
1.0781 |
1.0619 |
1.0768 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0619 |
1.0768 |
1.0602 |
1.0751 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0602 |
1.0751 |
1.0608 |
1.0757 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0608 |
1.0757 |
1.0606 |
1.0755 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0595 |
1.0744 |
1.0613 |
1.0762 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0614 |
1.0763 |
1.0571 |
1.0720 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0571 |
1.0720 |
1.0580 |
1.0729 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0580 |
1.0729 |
1.0595 |
1.0744 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0595 |
1.0744 |
1.0605 |
1.0754 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0605 |
1.0754 |
1.0610 |
1.0759 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0610 |
1.0759 |
1.0608 |
1.0757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0608 |
1.0757 |
1.0610 |
1.0759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0610 |
1.0759 |
1.0631 |
1.0780 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
010863 |
鹏华安裕5个月持有期混合A |
1.0631 |
1.0780 |
1.0635 |
1.0784 |
-0.0004 |
-0.04% |
