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宝盈祥乐一年持有期混合A基金净值查询(010857)

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今天最新净值 0.9205 -0.0007 -0.0800% 2024-09-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9205
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1984亿
  • 最近资产：0.29亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 吕姝仪 王灏
近一年宝盈祥乐一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈祥乐一年持有期混合A(010857)基金累计收益率-2.87%
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2024-09-10 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9205 0.9205 0.9212 0.9212 -0.0007 -0.08%
2024-09-09 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9250 0.9250 -0.0038 -0.41%
2024-09-06 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9250 0.9250 0.9261 0.9261 -0.0011 -0.12%
2024-09-05 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9270 0.9270 -0.0009 -0.10%
2024-09-04 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9295 0.9295 -0.0025 -0.27%
2024-09-03 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9310 0.9310 -0.0015 -0.16%
2024-09-02 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9294 0.9294 0.0016 0.17%
2024-08-30 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9297 0.9297 -0.0003 -0.03%
2024-08-29 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9297 0.9297 0.9284 0.9284 0.0013 0.14%
2024-08-28 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9304 0.9304 -0.0020 -0.21%
2024-08-27 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9307 0.9307 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
2024-08-23 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9291 0.9291 0.9293 0.9293 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9284 0.9284 0.0009 0.10%
2024-08-21 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9292 0.9292 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9311 0.9311 -0.0019 -0.20%
2024-08-19 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9286 0.9286 0.0025 0.27%
2024-08-16 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9288 0.9288 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9267 0.9267 0.0021 0.23%
2024-08-14 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9267 0.9267 0.9307 0.9307 -0.0040 -0.43%
2024-08-13 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9301 0.9301 0.0006 0.06%
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2024-08-09 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9324 0.9324 0.9332 0.9332 -0.0008 -0.09%
2024-08-08 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9332 0.9332 0.9311 0.9311 0.0021 0.23%
2024-08-07 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9294 0.9294 0.0017 0.18%
2024-08-06 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9294 0.9294 0.9331 0.9331 -0.0037 -0.40%
2024-08-05 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9355 0.9355 -0.0024 -0.26%
2024-08-02 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9355 0.9355 0.9372 0.9372 -0.0017 -0.18%
2024-07-31 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9274 0.9274 0.0143 1.54%
2024-07-30 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9274 0.9274 0.9321 0.9321 -0.0047 -0.50%
2024-07-29 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9369 0.9369 -0.0048 -0.51%
2024-07-26 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9369 0.9369 0.9295 0.9295 0.0074 0.80%
2024-07-25 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9336 0.9336 -0.0041 -0.44%
2024-07-24 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9374 0.9374 -0.0038 -0.41%
2024-07-23 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9374 0.9374 0.9470 0.9470 -0.0096 -1.01%
2024-07-22 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9470 0.9470 0.9487 0.9487 -0.0017 -0.18%
2024-07-19 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9487 0.9487 0.9512 0.9512 -0.0025 -0.26%
2024-07-18 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9476 0.9476 0.0036 0.38%
2024-07-17 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9523 0.9523 -0.0047 -0.49%
2024-07-16 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9523 0.9523 0.9562 0.9562 -0.0039 -0.41%
2024-07-15 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9568 0.9568 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9587 0.9587 -0.0019 -0.20%
2024-07-11 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9587 0.9587 0.9563 0.9563 0.0024 0.25%
2024-07-10 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9618 0.9618 -0.0055 -0.57%
2024-07-09 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9575 0.9575 0.0043 0.45%
2024-07-08 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9599 0.9599 -0.0024 -0.25%
2024-07-05 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9599 0.9599 0.9611 0.9611 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9611 0.9611 0.9632 0.9632 -0.0021 -0.22%
2024-07-03 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9654 0.9654 -0.0022 -0.23%
2024-07-02 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9673 0.9673 -0.0019 -0.20%
2024-07-01 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9673 0.9673 0.9624 0.9624 0.0049 0.51%
2024-06-28 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9624 0.9624 0.9575 0.9575 0.0049 0.51%
2024-06-27 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9575 0.9575 0.9624 0.9624 -0.0049 -0.51%
2024-06-26 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9624 0.9624 0.9616 0.9616 0.0008 0.08%
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2024-06-21 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9669 0.9669 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9669 0.9669 0.9677 0.9677 -0.0008 -0.08%
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2024-06-18 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9662 0.9662 0.0022 0.23%
2024-06-17 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9678 0.9678 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9678 0.9678 0.9662 0.9662 0.0016 0.17%
2024-06-13 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9663 0.9663 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9633 0.9633 0.0030 0.31%
2024-06-11 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9633 0.9633 0.9645 0.9645 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9650 0.9650 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9644 0.9644 0.0006 0.06%
2024-06-05 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9644 0.9644 0.9681 0.9681 -0.0037 -0.38%
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2024-06-03 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9641 0.9641 0.0010 0.10%
2024-05-31 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.0000 0.00%
2024-05-30 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9653 0.9653 -0.0012 -0.12%
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2024-05-28 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9687 0.9687 -0.0017 -0.18%
2024-05-27 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9631 0.9631 0.0056 0.58%
2024-05-24 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9631 0.9631 0.9635 0.9635 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9662 0.9662 -0.0027 -0.28%
2024-05-22 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9662 0.9662 0.9700 0.9700 -0.0038 -0.39%
2024-05-21 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9700 0.9700 0.9737 0.9737 -0.0037 -0.38%
2024-05-20 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9737 0.9737 0.9716 0.9716 0.0021 0.22%
2024-05-17 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9716 0.9716 0.9687 0.9687 0.0029 0.30%
2024-05-16 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9687 0.9687 0.9726 0.9726 -0.0039 -0.40%
2024-05-15 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9747 0.9747 -0.0021 -0.22%
2024-05-14 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9747 0.9747 0.9732 0.9732 0.0015 0.15%
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2024-05-10 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9704 0.9704 0.9663 0.9663 0.0041 0.42%
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2024-05-08 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2024-05-07 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9630 0.9630 0.9621 0.9621 0.0009 0.09%
2024-05-06 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9565 0.9565 0.0056 0.59%
2024-04-30 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9535 0.9535 0.0030 0.31%
2024-04-29 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9578 0.9578 -0.0043 -0.45%
2024-04-26 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9578 0.9578 0.9578 0.9578 0.0000 0.00%
2024-04-25 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9578 0.9578 0.9573 0.9573 0.0005 0.05%
2024-04-24 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9573 0.9573 0.9549 0.9549 0.0024 0.25%
2024-04-23 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9610 0.9610 -0.0061 -0.63%
2024-04-22 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9610 0.9610 0.9621 0.9621 -0.0011 -0.11%
2024-04-19 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9615 0.9615 0.0006 0.06%
2024-04-18 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9615 0.9615 0.9594 0.9594 0.0021 0.22%
2024-04-17 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9594 0.9594 0.9553 0.9553 0.0041 0.43%
2024-04-16 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9553 0.9553 0.9606 0.9606 -0.0053 -0.55%
2024-04-15 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9606 0.9606 0.9524 0.9524 0.0082 0.86%
2024-04-12 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9518 0.9518 0.0006 0.06%
2024-04-11 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9518 0.9518 0.9499 0.9499 0.0019 0.20%
2024-04-10 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9499 0.9499 0.9495 0.9495 0.0004 0.04%
2024-04-09 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9495 0.9495 0.9516 0.9516 -0.0021 -0.22%
2024-04-08 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9538 0.9538 -0.0022 -0.23%
2024-04-03 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9519 0.9519 0.0019 0.20%
2024-04-02 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9519 0.9519 0.9491 0.9491 0.0028 0.30%
2024-04-01 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9491 0.9491 0.9479 0.9479 0.0012 0.13%
2024-03-29 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9450 0.9450 0.0029 0.31%
2024-03-28 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9449 0.9449 0.0001 0.01%
2024-03-27 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9455 0.9455 -0.0006 -0.06%
2024-03-26 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9453 0.9453 0.0002 0.02%
2024-03-25 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9453 0.9453 0.9459 0.9459 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9440 0.9440 0.0019 0.20%
2024-03-21 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9440 0.9440 0.9449 0.9449 -0.0009 -0.10%
2024-03-20 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9433 0.9433 0.0016 0.17%
2024-03-19 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9461 0.9461 -0.0028 -0.30%
2024-03-18 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9440 0.9440 0.0021 0.22%
2024-03-15 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9440 0.9440 0.9451 0.9451 -0.0011 -0.12%
2024-03-14 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9451 0.9451 0.9446 0.9446 0.0005 0.05%
2024-03-13 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9446 0.9446 0.9426 0.9426 0.0020 0.21%
2024-03-12 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9426 0.9426 0.9475 0.9475 -0.0049 -0.52%
2024-03-11 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9465 0.9465 0.0010 0.11%
2024-03-08 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9465 0.9465 0.9391 0.9391 0.0074 0.79%
2024-03-07 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9378 0.9378 0.0013 0.14%
2024-03-06 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9372 0.9372 0.0006 0.06%
2024-03-05 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9372 0.9372 0.9331 0.9331 0.0041 0.44%
2024-03-04 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9331 0.9331 0.9303 0.9303 0.0028 0.30%
2024-03-01 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9303 0.9303 0.9310 0.9310 -0.0007 -0.08%
2024-02-29 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9259 0.9259 0.0051 0.55%
2024-02-28 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9301 0.9301 -0.0042 -0.45%
2024-02-27 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9301 0.9301 0.9265 0.9265 0.0036 0.39%
2024-02-26 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9278 0.9278 -0.0013 -0.14%
2024-02-23 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9278 0.9278 0.9288 0.9288 -0.0010 -0.11%
2024-02-22 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9258 0.9258 0.0030 0.32%
2024-02-21 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9267 0.9267 -0.0009 -0.10%
2024-02-20 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9267 0.9267 0.9209 0.9209 0.0058 0.63%
2024-02-19 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9209 0.9209 0.9158 0.9158 0.0051 0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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