海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)
今天最新净值
1.0067
0.0029 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9856
0.0003 0.0299%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3520亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 张靖爽 林立禾
近一季海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询
近一季,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-26 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-12 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-06 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-05 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-11-21 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9908 |
0.9908 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-08 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-07 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-11-06 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0042 |
0.43% |
