工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)
今天最新净值
0.7133
0.0026 0.3700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7259
0.0031 0.4296%
- 累计净值：0.7133
- 成立日期：2020-12-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3730亿
- 最近资产：5.65亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 陈小鹭
近一月,工银灵动价值混合A(010744)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.7107 |
0.7107 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0066 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2025-01-27 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.7022 |
0.7022 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0122 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
010744 |
工银灵动价值混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0072 |
-1.03% |
