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工银灵动价值混合A基金净值查询(010744)

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今天最新净值 0.7133 0.0026 0.3700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7259 0.0031 0.4296%
  • 累计净值：0.7133
  • 成立日期：2020-12-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3730亿
  • 最近资产：5.65亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：王筱苓 陈小鹭
近一年工银灵动价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银灵动价值混合A(010744)基金累计收益率7.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 010744 工银灵动价值混合A 0.7133 0.7133 0.7107 0.7107 0.0026 0.37%
2025-02-06 010744 工银灵动价值混合A 0.7107 0.7107 0.7041 0.7041 0.0066 0.94%
2025-02-05 010744 工银灵动价值混合A 0.7041 0.7041 0.7120 0.7120 -0.0079 -1.11%
2025-01-27 010744 工银灵动价值混合A 0.7120 0.7120 0.7141 0.7141 -0.0021 -0.29%
2025-01-22 010744 工银灵动价值混合A 0.7085 0.7085 0.7110 0.7110 -0.0025 -0.35%
2025-01-14 010744 工银灵动价值混合A 0.7022 0.7022 0.6900 0.6900 0.0122 1.77%
2025-01-13 010744 工银灵动价值混合A 0.6900 0.6900 0.6924 0.6924 -0.0024 -0.35%
2025-01-10 010744 工银灵动价值混合A 0.6924 0.6924 0.6996 0.6996 -0.0072 -1.03%
2025-01-09 010744 工银灵动价值混合A 0.6996 0.6996 0.7001 0.7001 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 010744 工银灵动价值混合A 0.7001 0.7001 0.6995 0.6995 0.0006 0.09%
2025-01-07 010744 工银灵动价值混合A 0.6995 0.6995 0.6984 0.6984 0.0011 0.16%
2025-01-06 010744 工银灵动价值混合A 0.6984 0.6984 0.6991 0.6991 -0.0007 -0.10%
2025-01-03 010744 工银灵动价值混合A 0.6991 0.6991 0.7072 0.7072 -0.0081 -1.15%
2025-01-02 010744 工银灵动价值混合A 0.7072 0.7072 0.7187 0.7187 -0.0115 -1.60%
2024-12-31 010744 工银灵动价值混合A 0.7187 0.7187 0.7257 0.7257 -0.0070 -0.96%
2024-12-26 010744 工银灵动价值混合A 0.7199 0.7199 0.7181 0.7181 0.0018 0.25%
2024-12-25 010744 工银灵动价值混合A 0.7181 0.7181 0.7199 0.7199 -0.0018 -0.25%
2024-12-24 010744 工银灵动价值混合A 0.7199 0.7199 0.7114 0.7114 0.0085 1.19%
2024-12-23 010744 工银灵动价值混合A 0.7114 0.7114 0.7142 0.7142 -0.0028 -0.39%
2024-12-20 010744 工银灵动价值混合A 0.7142 0.7142 0.7143 0.7143 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010744 工银灵动价值混合A 0.7143 0.7143 0.7167 0.7167 -0.0024 -0.33%
2024-12-18 010744 工银灵动价值混合A 0.7167 0.7167 0.7157 0.7157 0.0010 0.14%
2024-12-17 010744 工银灵动价值混合A 0.7157 0.7157 0.7204 0.7204 -0.0047 -0.65%
2024-12-16 010744 工银灵动价值混合A 0.7204 0.7204 0.7401 0.7401 -0.0197 -2.66%
2024-12-13 010744 工银灵动价值混合A 0.7401 0.7401 0.7725 0.7725 -0.0324 -4.19%
2024-12-12 010744 工银灵动价值混合A 0.7725 0.7725 0.7632 0.7632 0.0093 1.22%
2024-12-11 010744 工银灵动价值混合A 0.7632 0.7632 0.7574 0.7574 0.0058 0.77%
2024-12-10 010744 工银灵动价值混合A 0.7574 0.7574 0.7575 0.7575 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 010744 工银灵动价值混合A 0.7575 0.7575 0.7587 0.7587 -0.0012 -0.16%
2024-12-06 010744 工银灵动价值混合A 0.7587 0.7587 0.7512 0.7512 0.0075 1.00%
2024-12-05 010744 工银灵动价值混合A 0.7512 0.7512 0.7563 0.7563 -0.0051 -0.67%
2024-12-04 010744 工银灵动价值混合A 0.7563 0.7563 0.7664 0.7664 -0.0101 -1.32%
2024-12-03 010744 工银灵动价值混合A 0.7664 0.7664 0.7661 0.7661 0.0003 0.04%
2024-12-02 010744 工银灵动价值混合A 0.7661 0.7661 0.7562 0.7562 0.0099 1.31%
2024-11-29 010744 工银灵动价值混合A 0.7562 0.7562 0.7445 0.7445 0.0117 1.57%
2024-11-28 010744 工银灵动价值混合A 0.7445 0.7445 0.7466 0.7466 -0.0021 -0.28%
2024-11-27 010744 工银灵动价值混合A 0.7466 0.7466 0.7303 0.7303 0.0163 2.23%
2024-11-26 010744 工银灵动价值混合A 0.7303 0.7303 0.7228 0.7228 0.0075 1.04%
2024-11-25 010744 工银灵动价值混合A 0.7228 0.7228 0.7244 0.7244 -0.0016 -0.22%
2024-11-22 010744 工银灵动价值混合A 0.7244 0.7244 0.7467 0.7467 -0.0223 -2.99%
2024-11-21 010744 工银灵动价值混合A 0.7467 0.7467 0.7528 0.7528 -0.0061 -0.81%
2024-11-20 010744 工银灵动价值混合A 0.7528 0.7528 0.7508 0.7508 0.0020 0.27%
2024-11-19 010744 工银灵动价值混合A 0.7508 0.7508 0.7479 0.7479 0.0029 0.39%
2024-11-18 010744 工银灵动价值混合A 0.7479 0.7479 0.7475 0.7475 0.0004 0.05%
2024-11-15 010744 工银灵动价值混合A 0.7475 0.7475 0.7673 0.7673 -0.0198 -2.58%
2024-11-14 010744 工银灵动价值混合A 0.7673 0.7673 0.7882 0.7882 -0.0209 -2.65%
2024-11-13 010744 工银灵动价值混合A 0.7882 0.7882 0.7965 0.7965 -0.0083 -1.04%
2024-11-12 010744 工银灵动价值混合A 0.7965 0.7965 0.8068 0.8068 -0.0103 -1.28%
2024-11-11 010744 工银灵动价值混合A 0.8068 0.8068 0.8237 0.8237 -0.0169 -2.05%
2024-11-08 010744 工银灵动价值混合A 0.8237 0.8237 0.8552 0.8552 -0.0315 -3.68%
2024-11-07 010744 工银灵动价值混合A 0.8552 0.8552 0.8320 0.8320 0.0232 2.79%
2024-11-06 010744 工银灵动价值混合A 0.8320 0.8320 0.8191 0.8191 0.0129 1.57%
2024-11-05 010744 工银灵动价值混合A 0.8191 0.8191 0.7971 0.7971 0.0220 2.76%
2024-11-04 010744 工银灵动价值混合A 0.7971 0.7971 0.8050 0.8050 -0.0079 -0.98%
2024-11-01 010744 工银灵动价值混合A 0.8050 0.8050 0.7975 0.7975 0.0075 0.94%
2024-10-31 010744 工银灵动价值混合A 0.7975 0.7975 0.7769 0.7769 0.0206 2.65%
2024-10-30 010744 工银灵动价值混合A 0.7769 0.7769 0.7724 0.7724 0.0045 0.58%
2024-10-29 010744 工银灵动价值混合A 0.7724 0.7724 0.7880 0.7880 -0.0156 -1.98%
2024-10-28 010744 工银灵动价值混合A 0.7880 0.7880 0.7668 0.7668 0.0212 2.76%
2024-10-25 010744 工银灵动价值混合A 0.7668 0.7668 0.7591 0.7591 0.0077 1.01%
2024-10-24 010744 工银灵动价值混合A 0.7591 0.7591 0.7739 0.7739 -0.0148 -1.91%
2024-10-23 010744 工银灵动价值混合A 0.7739 0.7739 0.7751 0.7751 -0.0012 -0.15%
2024-10-22 010744 工银灵动价值混合A 0.7751 0.7751 0.7664 0.7664 0.0087 1.14%
2024-10-21 010744 工银灵动价值混合A 0.7664 0.7664 0.7536 0.7536 0.0128 1.70%
2024-10-18 010744 工银灵动价值混合A 0.7536 0.7536 0.7389 0.7389 0.0147 1.99%
2024-10-16 010744 工银灵动价值混合A 0.7920 0.7920 0.7606 0.7606 0.0314 4.13%
2024-10-15 010744 工银灵动价值混合A 0.7606 0.7606 0.7741 0.7741 -0.0135 -1.74%
2024-10-14 010744 工银灵动价值混合A 0.7741 0.7741 0.7460 0.7460 0.0281 3.77%
2024-10-11 010744 工银灵动价值混合A 0.7460 0.7460 0.7423 0.7423 0.0037 0.50%
2024-10-10 010744 工银灵动价值混合A 0.7423 0.7423 0.7393 0.7393 0.0030 0.41%
2024-10-09 010744 工银灵动价值混合A 0.7393 0.7393 0.8007 0.8007 -0.0614 -7.67%
2024-09-30 010744 工银灵动价值混合A 0.8069 0.8069 0.7486 0.7486 0.0583 7.79%
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2024-09-26 010744 工银灵动价值混合A 0.6961 0.6961 0.6254 0.6254 0.0707 11.30%
2024-09-25 010744 工银灵动价值混合A 0.6254 0.6254 0.6270 0.6270 -0.0016 -0.26%
2024-09-24 010744 工银灵动价值混合A 0.6270 0.6270 0.6081 0.6081 0.0189 3.11%
2024-09-23 010744 工银灵动价值混合A 0.6081 0.6081 0.6047 0.6047 0.0034 0.56%
2024-09-20 010744 工银灵动价值混合A 0.6047 0.6047 0.5977 0.5977 0.0070 1.17%
2024-09-19 010744 工银灵动价值混合A 0.5977 0.5977 0.5771 0.5771 0.0206 3.57%
2024-09-18 010744 工银灵动价值混合A 0.5771 0.5771 0.5671 0.5671 0.0100 1.76%
2024-09-13 010744 工银灵动价值混合A 0.5671 0.5671 0.5675 0.5675 -0.0004 -0.07%
2024-09-12 010744 工银灵动价值混合A 0.5675 0.5675 0.5734 0.5734 -0.0059 -1.03%
2024-09-11 010744 工银灵动价值混合A 0.5734 0.5734 0.5693 0.5693 0.0041 0.72%
2024-09-09 010744 工银灵动价值混合A 0.5777 0.5777 0.5888 0.5888 -0.0111 -1.89%
2024-09-06 010744 工银灵动价值混合A 0.5888 0.5888 0.5986 0.5986 -0.0098 -1.64%
2024-09-05 010744 工银灵动价值混合A 0.5986 0.5986 0.5918 0.5918 0.0068 1.15%
2024-09-04 010744 工银灵动价值混合A 0.5918 0.5918 0.6000 0.6000 -0.0082 -1.37%
2024-09-03 010744 工银灵动价值混合A 0.6000 0.6000 0.5890 0.5890 0.0110 1.87%
2024-09-02 010744 工银灵动价值混合A 0.5890 0.5890 0.6080 0.6080 -0.0190 -3.12%
2024-08-30 010744 工银灵动价值混合A 0.6080 0.6080 0.5813 0.5813 0.0267 4.59%
2024-08-29 010744 工银灵动价值混合A 0.5813 0.5813 0.5741 0.5741 0.0072 1.25%
2024-08-28 010744 工银灵动价值混合A 0.5741 0.5741 0.5854 0.5854 -0.0113 -1.93%
2024-08-27 010744 工银灵动价值混合A 0.5854 0.5854 0.5988 0.5988 -0.0134 -2.24%
2024-08-26 010744 工银灵动价值混合A 0.5988 0.5988 0.5934 0.5934 0.0054 0.91%
2024-08-23 010744 工银灵动价值混合A 0.5934 0.5934 0.5926 0.5926 0.0008 0.13%
2024-08-22 010744 工银灵动价值混合A 0.5926 0.5926 0.5947 0.5947 -0.0021 -0.35%
2024-08-21 010744 工银灵动价值混合A 0.5947 0.5947 0.5987 0.5987 -0.0040 -0.67%
2024-08-20 010744 工银灵动价值混合A 0.5987 0.5987 0.6121 0.6121 -0.0134 -2.19%
2024-08-19 010744 工银灵动价值混合A 0.6121 0.6121 0.6097 0.6097 0.0024 0.39%
2024-08-16 010744 工银灵动价值混合A 0.6097 0.6097 0.6175 0.6175 -0.0078 -1.26%
2024-08-15 010744 工银灵动价值混合A 0.6175 0.6175 0.6119 0.6119 0.0056 0.92%
2024-08-14 010744 工银灵动价值混合A 0.6119 0.6119 0.6145 0.6145 -0.0026 -0.42%
2024-08-13 010744 工银灵动价值混合A 0.6145 0.6145 0.6168 0.6168 -0.0023 -0.37%
2024-08-12 010744 工银灵动价值混合A 0.6168 0.6168 0.6298 0.6298 -0.0130 -2.06%
2024-08-09 010744 工银灵动价值混合A 0.6298 0.6298 0.6177 0.6177 0.0121 1.96%
2024-08-08 010744 工银灵动价值混合A 0.6177 0.6177 0.6103 0.6103 0.0074 1.21%
2024-08-07 010744 工银灵动价值混合A 0.6103 0.6103 0.6103 0.6103 0.0000 0.00%
2024-08-06 010744 工银灵动价值混合A 0.6103 0.6103 0.5972 0.5972 0.0131 2.19%
2024-08-05 010744 工银灵动价值混合A 0.5972 0.5972 0.5982 0.5982 -0.0010 -0.17%
2024-08-02 010744 工银灵动价值混合A 0.5982 0.5982 0.6035 0.6035 -0.0053 -0.88%
2024-07-31 010744 工银灵动价值混合A 0.6198 0.6198 0.5953 0.5953 0.0245 4.12%
2024-07-30 010744 工银灵动价值混合A 0.5953 0.5953 0.5938 0.5938 0.0015 0.25%
2024-07-29 010744 工银灵动价值混合A 0.5938 0.5938 0.6060 0.6060 -0.0122 -2.01%
2024-07-26 010744 工银灵动价值混合A 0.6060 0.6060 0.6042 0.6042 0.0018 0.30%
2024-07-25 010744 工银灵动价值混合A 0.6042 0.6042 0.6020 0.6020 0.0022 0.37%
2024-07-24 010744 工银灵动价值混合A 0.6020 0.6020 0.6164 0.6164 -0.0144 -2.34%
2024-07-23 010744 工银灵动价值混合A 0.6164 0.6164 0.6298 0.6298 -0.0134 -2.13%
2024-07-22 010744 工银灵动价值混合A 0.6298 0.6298 0.6335 0.6335 -0.0037 -0.58%
2024-07-18 010744 工银灵动价值混合A 0.6515 0.6515 0.6457 0.6457 0.0058 0.90%
2024-07-17 010744 工银灵动价值混合A 0.6457 0.6457 0.6352 0.6352 0.0105 1.65%
2024-07-16 010744 工银灵动价值混合A 0.6352 0.6352 0.6375 0.6375 -0.0023 -0.36%
2024-07-15 010744 工银灵动价值混合A 0.6375 0.6375 0.6526 0.6526 -0.0151 -2.31%
2024-07-12 010744 工银灵动价值混合A 0.6526 0.6526 0.6318 0.6318 0.0208 3.29%
2024-07-11 010744 工银灵动价值混合A 0.6318 0.6318 0.6169 0.6169 0.0149 2.42%
2024-07-10 010744 工银灵动价值混合A 0.6169 0.6169 0.6225 0.6225 -0.0056 -0.90%
2024-07-09 010744 工银灵动价值混合A 0.6225 0.6225 0.6232 0.6232 -0.0007 -0.11%
2024-07-08 010744 工银灵动价值混合A 0.6232 0.6232 0.6436 0.6436 -0.0204 -3.17%
2024-07-05 010744 工银灵动价值混合A 0.6436 0.6436 0.6496 0.6496 -0.0060 -0.92%
2024-07-04 010744 工银灵动价值混合A 0.6496 0.6496 0.6664 0.6664 -0.0168 -2.52%
2024-07-03 010744 工银灵动价值混合A 0.6664 0.6664 0.6578 0.6578 0.0086 1.31%
2024-07-02 010744 工银灵动价值混合A 0.6578 0.6578 0.6645 0.6645 -0.0067 -1.01%
2024-07-01 010744 工银灵动价值混合A 0.6645 0.6645 0.6373 0.6373 0.0272 4.27%
2024-06-28 010744 工银灵动价值混合A 0.6373 0.6373 0.6433 0.6433 -0.0060 -0.93%
2024-06-27 010744 工银灵动价值混合A 0.6433 0.6433 0.6602 0.6602 -0.0169 -2.56%
2024-06-26 010744 工银灵动价值混合A 0.6602 0.6602 0.6618 0.6618 -0.0016 -0.24%
2024-06-25 010744 工银灵动价值混合A 0.6618 0.6618 0.6544 0.6544 0.0074 1.13%
2024-06-24 010744 工银灵动价值混合A 0.6544 0.6544 0.6620 0.6620 -0.0076 -1.15%
2024-06-21 010744 工银灵动价值混合A 0.6620 0.6620 0.6621 0.6621 -0.0001 -0.02%
2024-06-20 010744 工银灵动价值混合A 0.6621 0.6621 0.6775 0.6775 -0.0154 -2.27%
2024-06-19 010744 工银灵动价值混合A 0.6775 0.6775 0.6788 0.6788 -0.0013 -0.19%
2024-06-18 010744 工银灵动价值混合A 0.6788 0.6788 0.6829 0.6829 -0.0041 -0.60%
2024-06-14 010744 工银灵动价值混合A 0.6983 0.6983 0.6899 0.6899 0.0084 1.22%
2024-06-13 010744 工银灵动价值混合A 0.6899 0.6899 0.7004 0.7004 -0.0105 -1.50%
2024-06-12 010744 工银灵动价值混合A 0.7004 0.7004 0.7089 0.7089 -0.0085 -1.20%
2024-06-11 010744 工银灵动价值混合A 0.7089 0.7089 0.7159 0.7159 -0.0070 -0.98%
2024-06-07 010744 工银灵动价值混合A 0.7159 0.7159 0.7120 0.7120 0.0039 0.55%
2024-06-06 010744 工银灵动价值混合A 0.7120 0.7120 0.7179 0.7179 -0.0059 -0.82%
2024-06-05 010744 工银灵动价值混合A 0.7179 0.7179 0.7351 0.7351 -0.0172 -2.34%
2024-06-04 010744 工银灵动价值混合A 0.7351 0.7351 0.7134 0.7134 0.0217 3.04%
2024-06-03 010744 工银灵动价值混合A 0.7134 0.7134 0.7108 0.7108 0.0026 0.37%
2024-05-31 010744 工银灵动价值混合A 0.7108 0.7108 0.7159 0.7159 -0.0051 -0.71%
2024-05-30 010744 工银灵动价值混合A 0.7159 0.7159 0.7344 0.7344 -0.0185 -2.52%
2024-05-29 010744 工银灵动价值混合A 0.7344 0.7344 0.7342 0.7342 0.0002 0.03%
2024-05-28 010744 工银灵动价值混合A 0.7342 0.7342 0.7487 0.7487 -0.0145 -1.94%
2024-05-27 010744 工银灵动价值混合A 0.7487 0.7487 0.7483 0.7483 0.0004 0.05%
2024-05-24 010744 工银灵动价值混合A 0.7483 0.7483 0.7739 0.7739 -0.0256 -3.31%
2024-05-23 010744 工银灵动价值混合A 0.7739 0.7739 0.7844 0.7844 -0.0105 -1.34%
2024-05-22 010744 工银灵动价值混合A 0.7844 0.7844 0.7842 0.7842 0.0002 0.03%
2024-05-21 010744 工银灵动价值混合A 0.7842 0.7842 0.7916 0.7916 -0.0074 -0.93%
2024-05-17 010744 工银灵动价值混合A 0.8065 0.8065 0.7570 0.7570 0.0495 6.54%
2024-05-16 010744 工银灵动价值混合A 0.7570 0.7570 0.7250 0.7250 0.0320 4.41%
2024-05-15 010744 工银灵动价值混合A 0.7250 0.7250 0.7108 0.7108 0.0142 2.00%
2024-05-14 010744 工银灵动价值混合A 0.7108 0.7108 0.7099 0.7099 0.0009 0.13%
2024-05-13 010744 工银灵动价值混合A 0.7099 0.7099 0.7160 0.7160 -0.0061 -0.85%
2024-05-10 010744 工银灵动价值混合A 0.7160 0.7160 0.6841 0.6841 0.0319 4.66%
2024-05-09 010744 工银灵动价值混合A 0.6841 0.6841 0.6689 0.6689 0.0152 2.27%
2024-05-07 010744 工银灵动价值混合A 0.6906 0.6906 0.6790 0.6790 0.0116 1.71%
2024-05-06 010744 工银灵动价值混合A 0.6790 0.6790 0.6665 0.6665 0.0125 1.88%
2024-04-30 010744 工银灵动价值混合A 0.6665 0.6665 0.6813 0.6813 -0.0148 -2.17%
2024-04-29 010744 工银灵动价值混合A 0.6813 0.6813 0.6476 0.6476 0.0337 5.20%
2024-04-26 010744 工银灵动价值混合A 0.6476 0.6476 0.6164 0.6164 0.0312 5.06%
2024-04-25 010744 工银灵动价值混合A 0.6164 0.6164 0.6086 0.6086 0.0078 1.28%
2024-04-24 010744 工银灵动价值混合A 0.6086 0.6086 0.6067 0.6067 0.0019 0.31%
2024-04-23 010744 工银灵动价值混合A 0.6067 0.6067 0.6088 0.6088 -0.0021 -0.34%
2024-04-22 010744 工银灵动价值混合A 0.6088 0.6088 0.6124 0.6124 -0.0036 -0.59%
2024-04-19 010744 工银灵动价值混合A 0.6124 0.6124 0.6186 0.6186 -0.0062 -1.00%
2024-04-18 010744 工银灵动价值混合A 0.6186 0.6186 0.6181 0.6181 0.0005 0.08%
2024-04-17 010744 工银灵动价值混合A 0.6181 0.6181 0.6119 0.6119 0.0062 1.01%
2024-04-16 010744 工银灵动价值混合A 0.6119 0.6119 0.6127 0.6127 -0.0008 -0.13%
2024-04-15 010744 工银灵动价值混合A 0.6127 0.6127 0.6115 0.6115 0.0012 0.20%
2024-04-11 010744 工银灵动价值混合A 0.6278 0.6278 0.6316 0.6316 -0.0038 -0.60%
2024-04-10 010744 工银灵动价值混合A 0.6316 0.6316 0.6470 0.6470 -0.0154 -2.38%
2024-04-09 010744 工银灵动价值混合A 0.6470 0.6470 0.6421 0.6421 0.0049 0.76%
2024-04-03 010744 工银灵动价值混合A 0.6613 0.6613 0.6644 0.6644 -0.0031 -0.47%
2024-04-02 010744 工银灵动价值混合A 0.6644 0.6644 0.6685 0.6685 -0.0041 -0.61%
2024-04-01 010744 工银灵动价值混合A 0.6685 0.6685 0.6590 0.6590 0.0095 1.44%
2024-03-29 010744 工银灵动价值混合A 0.6590 0.6590 0.6648 0.6648 -0.0058 -0.87%
2024-03-28 010744 工银灵动价值混合A 0.6648 0.6648 0.6592 0.6592 0.0056 0.85%
2024-03-27 010744 工银灵动价值混合A 0.6592 0.6592 0.6738 0.6738 -0.0146 -2.17%
2024-03-26 010744 工银灵动价值混合A 0.6738 0.6738 0.6679 0.6679 0.0059 0.88%
2024-03-25 010744 工银灵动价值混合A 0.6679 0.6679 0.6592 0.6592 0.0087 1.32%
2024-03-22 010744 工银灵动价值混合A 0.6592 0.6592 0.6726 0.6726 -0.0134 -1.99%
2024-03-21 010744 工银灵动价值混合A 0.6726 0.6726 0.6694 0.6694 0.0032 0.48%
2024-03-20 010744 工银灵动价值混合A 0.6694 0.6694 0.6710 0.6710 -0.0016 -0.24%
2024-03-19 010744 工银灵动价值混合A 0.6710 0.6710 0.6808 0.6808 -0.0098 -1.44%
2024-03-15 010744 工银灵动价值混合A 0.6847 0.6847 0.6891 0.6891 -0.0044 -0.64%
2024-03-14 010744 工银灵动价值混合A 0.6891 0.6891 0.6837 0.6837 0.0054 0.79%
2024-03-13 010744 工银灵动价值混合A 0.6837 0.6837 0.6956 0.6956 -0.0119 -1.71%
2024-03-12 010744 工银灵动价值混合A 0.6956 0.6956 0.6561 0.6561 0.0395 6.02%
2024-03-11 010744 工银灵动价值混合A 0.6561 0.6561 0.6430 0.6430 0.0131 2.04%
2024-03-08 010744 工银灵动价值混合A 0.6430 0.6430 0.6447 0.6447 -0.0017 -0.26%
2024-03-07 010744 工银灵动价值混合A 0.6447 0.6447 0.6510 0.6510 -0.0063 -0.97%
2024-03-06 010744 工银灵动价值混合A 0.6510 0.6510 0.6557 0.6557 -0.0047 -0.72%
2024-03-05 010744 工银灵动价值混合A 0.6557 0.6557 0.6619 0.6619 -0.0062 -0.94%
2024-03-04 010744 工银灵动价值混合A 0.6619 0.6619 0.6794 0.6794 -0.0175 -2.58%
2024-03-01 010744 工银灵动价值混合A 0.6794 0.6794 0.6860 0.6860 -0.0066 -0.96%
2024-02-29 010744 工银灵动价值混合A 0.6860 0.6860 0.6812 0.6812 0.0048 0.70%
2024-02-28 010744 工银灵动价值混合A 0.6812 0.6812 0.6960 0.6960 -0.0148 -2.13%
2024-02-27 010744 工银灵动价值混合A 0.6960 0.6960 0.6931 0.6931 0.0029 0.42%
2024-02-26 010744 工银灵动价值混合A 0.6931 0.6931 0.6963 0.6963 -0.0032 -0.46%
2024-02-23 010744 工银灵动价值混合A 0.6963 0.6963 0.6981 0.6981 -0.0018 -0.26%
2024-02-22 010744 工银灵动价值混合A 0.6981 0.6981 0.6995 0.6995 -0.0014 -0.20%
2024-02-21 010744 工银灵动价值混合A 0.6995 0.6995 0.6780 0.6780 0.0215 3.17%
2024-02-20 010744 工银灵动价值混合A 0.6780 0.6780 0.6737 0.6737 0.0043 0.64%
2024-02-19 010744 工银灵动价值混合A 0.6737 0.6737 0.6799 0.6799 -0.0062 -0.91%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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