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大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)

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今天最新净值 0.9081 0.0055 0.6100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8883 0.0012 0.1331%
  • 累计净值：0.9081
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9108亿
  • 最近资产：2.40亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：戴军
近半年大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率9.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9048 0.9048 0.9081 0.9081 -0.0033 -0.36%
2025-02-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9026 0.9026 0.0055 0.61%
2025-02-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9026 0.9026 0.8985 0.8985 0.0041 0.46%
2025-02-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9056 0.9056 -0.0071 -0.78%
2025-01-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.9004 0.9004 0.0052 0.58%
2025-01-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8950 0.8950 0.9020 0.9020 -0.0070 -0.78%
2025-01-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8685 0.8685 0.0187 2.15%
2025-01-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8685 0.8685 0.8697 0.8697 -0.0012 -0.14%
2025-01-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8768 0.8768 -0.0071 -0.81%
2025-01-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8811 0.8811 -0.0043 -0.49%
2025-01-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8833 0.8833 -0.0022 -0.25%
2025-01-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8901 0.8901 -0.0068 -0.76%
2025-01-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8883 0.8883 0.0018 0.20%
2025-01-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8915 0.8915 -0.0032 -0.36%
2025-01-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8915 0.8915 0.9104 0.9104 -0.0189 -2.08%
2024-12-31 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9158 0.9158 -0.0054 -0.59%
2024-12-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9124 0.9124 -0.0029 -0.32%
2024-12-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9124 0.9124 0.9136 0.9136 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9054 0.9054 0.0082 0.91%
2024-12-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9054 0.9054 0.9069 0.9069 -0.0015 -0.17%
2024-12-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9069 0.9069 0.9070 0.9070 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9065 0.9065 0.0005 0.06%
2024-12-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9065 0.9065 0.9047 0.9047 0.0018 0.20%
2024-12-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9085 0.9085 -0.0038 -0.42%
2024-12-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9085 0.9085 0.9145 0.9145 -0.0060 -0.66%
2024-12-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9213 0.9213 -0.0068 -0.74%
2024-12-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9160 0.9160 0.0053 0.58%
2024-12-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9115 0.9115 0.0045 0.49%
2024-12-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9115 0.9115 0.9127 0.9127 -0.0012 -0.13%
2024-12-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9074 0.9074 0.0053 0.58%
2024-12-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8974 0.8974 0.0100 1.11%
2024-12-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8984 0.8984 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8984 0.8984 0.9022 0.9022 -0.0038 -0.42%
2024-12-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9022 0.9022 0.9037 0.9037 -0.0015 -0.17%
2024-12-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9037 0.9037 0.8994 0.8994 0.0043 0.48%
2024-11-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.8903 0.8903 0.0091 1.02%
2024-11-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8958 0.8958 -0.0055 -0.61%
2024-11-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8958 0.8958 0.8856 0.8856 0.0102 1.15%
2024-11-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8856 0.8856 0.8871 0.8871 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.8878 0.8878 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8878 0.8878 0.9063 0.9063 -0.0185 -2.04%
2024-11-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9063 0.9063 0.9090 0.9090 -0.0027 -0.30%
2024-11-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9132 0.9132 -0.0042 -0.46%
2024-11-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9047 0.9047 0.0085 0.94%
2024-11-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9103 0.9103 -0.0056 -0.62%
2024-11-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9102 0.9102 0.0001 0.01%
2024-11-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9102 0.9102 0.9227 0.9227 -0.0125 -1.35%
2024-11-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9241 0.9241 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9276 0.9276 -0.0035 -0.38%
2024-11-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9320 0.9320 -0.0044 -0.47%
2024-11-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9360 0.9360 -0.0040 -0.43%
2024-11-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9178 0.9178 0.0182 1.98%
2024-11-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9212 0.9212 -0.0034 -0.37%
2024-11-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9143 0.9143 0.0069 0.75%
2024-11-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9143 0.9143 0.9119 0.9119 0.0024 0.26%
2024-11-01 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9097 0.9097 0.0022 0.24%
2024-10-31 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9183 0.9183 -0.0086 -0.94%
2024-10-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9243 0.9243 -0.0060 -0.65%
2024-10-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9317 0.9317 -0.0074 -0.79%
2024-10-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9283 0.9283 0.0034 0.37%
2024-10-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9283 0.9283 0.9324 0.9324 -0.0041 -0.44%
2024-10-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9324 0.9324 0.9389 0.9389 -0.0065 -0.69%
2024-10-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9370 0.9370 0.0019 0.20%
2024-10-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9293 0.9293 0.0077 0.83%
2024-10-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9331 0.9331 -0.0038 -0.41%
2024-10-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9138 0.9138 0.0193 2.11%
2024-10-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9138 0.9138 0.9228 0.9228 -0.0090 -0.98%
2024-10-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9174 0.9174 0.0054 0.59%
2024-10-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9318 0.9318 -0.0144 -1.55%
2024-10-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9272 0.9272 0.0046 0.50%
2024-10-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9272 0.9272 0.9326 0.9326 -0.0054 -0.58%
2024-10-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9159 0.9159 0.0167 1.82%
2024-10-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9565 0.9565 -0.0406 -4.24%
2024-10-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9565 0.9565 0.9379 0.9379 0.0186 1.98%
2024-09-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.8904 0.8904 0.0475 5.33%
2024-09-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8671 0.8671 0.0233 2.69%
2024-09-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8358 0.8358 0.0313 3.74%
2024-09-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8358 0.8358 0.0000 0.00%
2024-09-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8125 0.8125 0.0233 2.87%
2024-09-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8194 0.8194 -0.0069 -0.84%
2024-09-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8216 0.8216 -0.0022 -0.27%
2024-09-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8177 0.8177 0.0039 0.48%
2024-09-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8152 0.8152 0.0025 0.31%
2024-09-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8155 0.8155 -0.0003 -0.04%
2024-09-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8280 0.8280 -0.0125 -1.51%
2024-09-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8269 0.8269 0.0011 0.13%
2024-09-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8297 0.8297 -0.0028 -0.34%
2024-09-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8347 0.8347 -0.0050 -0.60%
2024-09-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8400 0.8400 -0.0053 -0.63%
2024-09-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8384 0.8384 0.0016 0.19%
2024-09-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8389 0.8389 -0.0005 -0.06%
2024-09-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8312 0.8312 0.0077 0.93%
2024-09-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8338 0.8338 -0.0026 -0.31%
2024-08-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8338 0.8338 0.8297 0.8297 0.0041 0.49%
2024-08-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8194 0.8194 0.0103 1.26%
2024-08-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8168 0.8168 0.0026 0.32%
2024-08-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8168 0.8168 0.8186 0.8186 -0.0018 -0.22%
2024-08-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8199 0.8199 -0.0013 -0.16%
2024-08-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8199 0.8199 0.8180 0.8180 0.0019 0.23%
2024-08-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.25%
2024-08-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8181 0.8181 -0.0021 -0.26%
2024-08-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8190 0.8190 -0.0009 -0.11%
2024-08-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8199 0.8199 -0.0009 -0.11%
2024-08-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8199 0.8199 0.8212 0.8212 -0.0013 -0.16%
2024-08-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8212 0.8212 0.8193 0.8193 0.0019 0.23%
2024-08-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8193 0.8193 0.8274 0.8274 -0.0081 -0.98%
2024-08-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8274 0.8274 0.8291 0.8291 -0.0017 -0.21%
2024-08-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8275 0.8275 0.0016 0.19%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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