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大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)

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今天最新净值 0.9048 -0.0033 -0.3600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8883 0.0012 0.1331%
  • 累计净值：0.9048
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9108亿
  • 最近资产：2.73亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：戴军
近一年大成优选升级一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9048 0.9048 0.9081 0.9081 -0.0033 -0.36%
2025-02-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.9026 0.9026 0.0055 0.61%
2025-02-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9026 0.9026 0.8985 0.8985 0.0041 0.46%
2025-02-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8985 0.8985 0.9056 0.9056 -0.0071 -0.78%
2025-01-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.9004 0.9004 0.0052 0.58%
2025-01-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8950 0.8950 0.9020 0.9020 -0.0070 -0.78%
2025-01-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8685 0.8685 0.0187 2.15%
2025-01-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8685 0.8685 0.8697 0.8697 -0.0012 -0.14%
2025-01-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8768 0.8768 -0.0071 -0.81%
2025-01-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8811 0.8811 -0.0043 -0.49%
2025-01-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8811 0.8811 0.8833 0.8833 -0.0022 -0.25%
2025-01-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8901 0.8901 -0.0068 -0.76%
2025-01-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8883 0.8883 0.0018 0.20%
2025-01-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8883 0.8883 0.8915 0.8915 -0.0032 -0.36%
2025-01-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8915 0.8915 0.9104 0.9104 -0.0189 -2.08%
2024-12-31 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9104 0.9104 0.9158 0.9158 -0.0054 -0.59%
2024-12-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9124 0.9124 -0.0029 -0.32%
2024-12-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9124 0.9124 0.9136 0.9136 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9054 0.9054 0.0082 0.91%
2024-12-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9054 0.9054 0.9069 0.9069 -0.0015 -0.17%
2024-12-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9069 0.9069 0.9070 0.9070 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9065 0.9065 0.0005 0.06%
2024-12-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9065 0.9065 0.9047 0.9047 0.0018 0.20%
2024-12-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9085 0.9085 -0.0038 -0.42%
2024-12-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9085 0.9085 0.9145 0.9145 -0.0060 -0.66%
2024-12-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9213 0.9213 -0.0068 -0.74%
2024-12-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9160 0.9160 0.0053 0.58%
2024-12-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9115 0.9115 0.0045 0.49%
2024-12-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9115 0.9115 0.9127 0.9127 -0.0012 -0.13%
2024-12-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9127 0.9127 0.9074 0.9074 0.0053 0.58%
2024-12-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.8974 0.8974 0.0100 1.11%
2024-12-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8984 0.8984 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8984 0.8984 0.9022 0.9022 -0.0038 -0.42%
2024-12-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9022 0.9022 0.9037 0.9037 -0.0015 -0.17%
2024-12-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9037 0.9037 0.8994 0.8994 0.0043 0.48%
2024-11-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8994 0.8994 0.8903 0.8903 0.0091 1.02%
2024-11-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8958 0.8958 -0.0055 -0.61%
2024-11-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8958 0.8958 0.8856 0.8856 0.0102 1.15%
2024-11-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8856 0.8856 0.8871 0.8871 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8871 0.8871 0.8878 0.8878 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8878 0.8878 0.9063 0.9063 -0.0185 -2.04%
2024-11-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9063 0.9063 0.9090 0.9090 -0.0027 -0.30%
2024-11-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9132 0.9132 -0.0042 -0.46%
2024-11-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9047 0.9047 0.0085 0.94%
2024-11-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.9103 0.9103 -0.0056 -0.62%
2024-11-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9103 0.9103 0.9102 0.9102 0.0001 0.01%
2024-11-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9102 0.9102 0.9227 0.9227 -0.0125 -1.35%
2024-11-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9227 0.9227 0.9241 0.9241 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9241 0.9241 0.9276 0.9276 -0.0035 -0.38%
2024-11-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9276 0.9276 0.9320 0.9320 -0.0044 -0.47%
2024-11-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9360 0.9360 -0.0040 -0.43%
2024-11-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9178 0.9178 0.0182 1.98%
2024-11-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9212 0.9212 -0.0034 -0.37%
2024-11-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9143 0.9143 0.0069 0.75%
2024-11-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9143 0.9143 0.9119 0.9119 0.0024 0.26%
2024-11-01 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9097 0.9097 0.0022 0.24%
2024-10-31 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9183 0.9183 -0.0086 -0.94%
2024-10-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9243 0.9243 -0.0060 -0.65%
2024-10-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9243 0.9243 0.9317 0.9317 -0.0074 -0.79%
2024-10-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9283 0.9283 0.0034 0.37%
2024-10-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9283 0.9283 0.9324 0.9324 -0.0041 -0.44%
2024-10-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9324 0.9324 0.9389 0.9389 -0.0065 -0.69%
2024-10-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9370 0.9370 0.0019 0.20%
2024-10-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9293 0.9293 0.0077 0.83%
2024-10-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9331 0.9331 -0.0038 -0.41%
2024-10-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9138 0.9138 0.0193 2.11%
2024-10-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9138 0.9138 0.9228 0.9228 -0.0090 -0.98%
2024-10-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9174 0.9174 0.0054 0.59%
2024-10-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.9318 0.9318 -0.0144 -1.55%
2024-10-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9318 0.9318 0.9272 0.9272 0.0046 0.50%
2024-10-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9272 0.9272 0.9326 0.9326 -0.0054 -0.58%
2024-10-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9159 0.9159 0.0167 1.82%
2024-10-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9565 0.9565 -0.0406 -4.24%
2024-10-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9565 0.9565 0.9379 0.9379 0.0186 1.98%
2024-09-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.8904 0.8904 0.0475 5.33%
2024-09-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8671 0.8671 0.0233 2.69%
2024-09-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8671 0.8671 0.8358 0.8358 0.0313 3.74%
2024-09-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8358 0.8358 0.0000 0.00%
2024-09-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8358 0.8358 0.8125 0.8125 0.0233 2.87%
2024-09-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8194 0.8194 -0.0069 -0.84%
2024-09-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8216 0.8216 -0.0022 -0.27%
2024-09-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8216 0.8216 0.8177 0.8177 0.0039 0.48%
2024-09-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8152 0.8152 0.0025 0.31%
2024-09-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8152 0.8152 0.8155 0.8155 -0.0003 -0.04%
2024-09-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8280 0.8280 -0.0125 -1.51%
2024-09-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8269 0.8269 0.0011 0.13%
2024-09-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8297 0.8297 -0.0028 -0.34%
2024-09-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8347 0.8347 -0.0050 -0.60%
2024-09-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8347 0.8347 0.8400 0.8400 -0.0053 -0.63%
2024-09-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8384 0.8384 0.0016 0.19%
2024-09-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8389 0.8389 -0.0005 -0.06%
2024-09-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8312 0.8312 0.0077 0.93%
2024-09-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8338 0.8338 -0.0026 -0.31%
2024-08-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8338 0.8338 0.8297 0.8297 0.0041 0.49%
2024-08-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8194 0.8194 0.0103 1.26%
2024-08-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8168 0.8168 0.0026 0.32%
2024-08-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8168 0.8168 0.8186 0.8186 -0.0018 -0.22%
2024-08-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8199 0.8199 -0.0013 -0.16%
2024-08-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8199 0.8199 0.8180 0.8180 0.0019 0.23%
2024-08-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.25%
2024-08-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8160 0.8160 0.8181 0.8181 -0.0021 -0.26%
2024-08-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8190 0.8190 -0.0009 -0.11%
2024-08-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8199 0.8199 -0.0009 -0.11%
2024-08-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8199 0.8199 0.8212 0.8212 -0.0013 -0.16%
2024-08-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8212 0.8212 0.8193 0.8193 0.0019 0.23%
2024-08-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8193 0.8193 0.8274 0.8274 -0.0081 -0.98%
2024-08-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8274 0.8274 0.8291 0.8291 -0.0017 -0.21%
2024-08-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8275 0.8275 0.0016 0.19%
2024-08-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8311 0.8311 -0.0036 -0.43%
2024-08-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8311 0.8311 0.8270 0.8270 0.0041 0.50%
2024-08-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8285 0.8285 -0.0015 -0.18%
2024-08-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8228 0.8228 0.0057 0.69%
2024-08-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8209 0.8209 0.0019 0.23%
2024-08-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8209 0.8209 0.8262 0.8262 -0.0053 -0.64%
2024-07-31 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8318 0.8318 0.8144 0.8144 0.0174 2.14%
2024-07-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8144 0.8144 0.8219 0.8219 -0.0075 -0.91%
2024-07-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8291 0.8291 -0.0072 -0.87%
2024-07-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8234 0.8234 0.0057 0.69%
2024-07-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8225 0.8225 0.0009 0.11%
2024-07-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8225 0.8225 0.8319 0.8319 -0.0094 -1.13%
2024-07-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8490 0.8490 -0.0171 -2.01%
2024-07-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8490 0.8490 0.8489 0.8489 0.0001 0.01%
2024-07-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8514 0.8514 -0.0025 -0.29%
2024-07-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8448 0.8448 0.0066 0.78%
2024-07-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8427 0.8427 0.0021 0.25%
2024-07-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8427 0.8427 0.8497 0.8497 -0.0070 -0.82%
2024-07-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8497 0.8497 0.0000 0.00%
2024-07-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8497 0.8497 0.8495 0.8495 0.0002 0.02%
2024-07-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2024-07-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8506 0.8506 -0.0060 -0.71%
2024-07-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8506 0.8506 0.8458 0.8458 0.0048 0.57%
2024-07-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8562 0.8562 -0.0104 -1.21%
2024-07-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8562 0.8562 0.8507 0.8507 0.0055 0.65%
2024-07-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8570 0.8570 -0.0063 -0.74%
2024-07-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8570 0.8570 0.8677 0.8677 -0.0107 -1.23%
2024-07-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8782 0.8782 -0.0105 -1.20%
2024-07-01 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8770 0.8770 0.0012 0.14%
2024-06-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8770 0.8770 0.8768 0.8768 0.0002 0.02%
2024-06-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8866 0.8866 -0.0098 -1.11%
2024-06-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8866 0.8866 0.8844 0.8844 0.0022 0.25%
2024-06-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8802 0.8802 0.0042 0.48%
2024-06-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8802 0.8802 0.8830 0.8830 -0.0028 -0.32%
2024-06-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8872 0.8872 -0.0042 -0.47%
2024-06-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8924 0.8924 -0.0052 -0.58%
2024-06-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8924 0.8924 0.9001 0.9001 -0.0077 -0.86%
2024-06-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9001 0.9001 0.9050 0.9050 -0.0049 -0.54%
2024-06-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.9043 0.9043 0.0007 0.08%
2024-06-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9043 0.9043 0.9020 0.9020 0.0023 0.25%
2024-06-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9020 0.9020 0.9087 0.9087 -0.0067 -0.74%
2024-06-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9087 0.9087 0.9126 0.9126 -0.0039 -0.43%
2024-06-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9126 0.9126 0.9145 0.9145 -0.0019 -0.21%
2024-06-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9162 0.9162 -0.0017 -0.19%
2024-06-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9183 0.9183 -0.0021 -0.23%
2024-06-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9288 0.9288 -0.0105 -1.13%
2024-06-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9173 0.9173 0.0115 1.25%
2024-06-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9119 0.9119 0.0054 0.59%
2024-05-31 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9119 0.9119 0.9179 0.9179 -0.0060 -0.65%
2024-05-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9214 0.9214 -0.0035 -0.38%
2024-05-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9214 0.9214 0.9210 0.9210 0.0004 0.04%
2024-05-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.9256 0.9256 -0.0046 -0.50%
2024-05-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9256 0.9256 0.9222 0.9222 0.0034 0.37%
2024-05-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9254 0.9254 -0.0032 -0.35%
2024-05-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9254 0.9254 0.9300 0.9300 -0.0046 -0.49%
2024-05-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9300 0.9300 0.9331 0.9331 -0.0031 -0.33%
2024-05-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9331 0.9331 0.9326 0.9326 0.0005 0.05%
2024-05-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9326 0.9326 0.0000 0.00%
2024-05-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9287 0.9287 0.0039 0.42%
2024-05-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9287 0.9287 0.9293 0.9293 -0.0006 -0.06%
2024-05-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9293 0.9293 0.9326 0.9326 -0.0033 -0.35%
2024-05-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9252 0.9252 0.0074 0.80%
2024-05-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9187 0.9187 0.0065 0.71%
2024-05-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9187 0.9187 0.9186 0.9186 0.0001 0.01%
2024-05-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9088 0.9088 0.0098 1.08%
2024-05-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9088 0.9088 0.9156 0.9156 -0.0068 -0.74%
2024-05-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9175 0.9175 -0.0019 -0.21%
2024-05-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9049 0.9049 0.0126 1.39%
2024-04-30 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.8979 0.8979 0.0070 0.78%
2024-04-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8979 0.8979 0.8863 0.8863 0.0116 1.31%
2024-04-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8886 0.8886 -0.0023 -0.26%
2024-04-25 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8886 0.8886 0.8872 0.8872 0.0014 0.16%
2024-04-24 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8826 0.8826 0.0046 0.52%
2024-04-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8826 0.8826 0.8912 0.8912 -0.0086 -0.96%
2024-04-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8849 0.8849 0.0063 0.71%
2024-04-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8849 0.8849 0.8813 0.8813 0.0036 0.41%
2024-04-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8813 0.8813 0.8782 0.8782 0.0031 0.35%
2024-04-17 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8782 0.8782 0.8670 0.8670 0.0112 1.29%
2024-04-16 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8778 0.8778 -0.0108 -1.23%
2024-04-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8704 0.8704 0.0074 0.85%
2024-04-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8698 0.8698 0.0006 0.07%
2024-04-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8698 0.8698 0.8722 0.8722 -0.0024 -0.28%
2024-04-10 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8722 0.8722 0.8743 0.8743 -0.0021 -0.24%
2024-04-09 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8760 0.8760 -0.0017 -0.19%
2024-04-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8821 0.8821 -0.0061 -0.69%
2024-04-03 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8776 0.8776 0.0045 0.51%
2024-04-02 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8824 0.8824 -0.0048 -0.54%
2024-04-01 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8824 0.8824 0.8766 0.8766 0.0058 0.66%
2024-03-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8766 0.8766 0.8695 0.8695 0.0071 0.82%
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2024-03-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8872 0.8872 0.8908 0.8908 -0.0036 -0.40%
2024-03-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8847 0.8847 0.0061 0.69%
2024-03-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8847 0.8847 0.8912 0.8912 -0.0065 -0.73%
2024-03-18 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2024-03-15 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8906 0.8906 0.8948 0.8948 -0.0042 -0.47%
2024-03-14 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8948 0.8948 0.9003 0.9003 -0.0055 -0.61%
2024-03-13 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9003 0.9003 0.8957 0.8957 0.0046 0.51%
2024-03-12 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8903 0.8903 0.0054 0.61%
2024-03-11 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8903 0.8903 0.8786 0.8786 0.0117 1.33%
2024-03-08 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8786 0.8786 0.0000 0.00%
2024-03-07 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8810 0.8810 -0.0024 -0.27%
2024-03-06 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8810 0.8810 0.8821 0.8821 -0.0011 -0.12%
2024-03-05 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8859 0.8859 -0.0038 -0.43%
2024-03-04 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8838 0.8838 0.0021 0.24%
2024-03-01 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8817 0.8817 0.0021 0.24%
2024-02-29 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8656 0.8656 0.0161 1.86%
2024-02-28 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8656 0.8656 0.8796 0.8796 -0.0140 -1.59%
2024-02-27 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8796 0.8796 0.8730 0.8730 0.0066 0.76%
2024-02-26 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8730 0.8730 0.8678 0.8678 0.0052 0.60%
2024-02-23 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8678 0.8678 0.8626 0.8626 0.0052 0.60%
2024-02-22 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8626 0.8626 0.8589 0.8589 0.0037 0.43%
2024-02-21 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8589 0.8589 0.8590 0.8590 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8590 0.8590 0.8528 0.8528 0.0062 0.73%
2024-02-19 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.8528 0.8528 0.8515 0.8515 0.0013 0.15%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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