大成优选升级一年持有混合A基金净值查询(010738)
今天最新净值
0.9081
0.0055 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8883
0.0012 0.1331%
- 累计净值：0.9081
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9108亿
- 最近资产：2.40亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军
今年以来,大成优选升级一年持有混合A(010738)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9081 |
0.9081 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0187 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8697 |
0.8697 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0043 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8811 |
0.8811 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2025-01-06 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
010738 |
大成优选升级一年持有混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0189 |
-2.08% |
