鹏华安享一年持有期混合C基金净值查询(010726)
今天最新净值
1.0719
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0649
-0.0009 -0.0824%
- 累计净值：1.0719
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7828亿
- 最近资产：2.94亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 汪坤 陈大烨
今年以来,鹏华安享一年持有期混合C(010726)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-01-06 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
010726 |
鹏华安享一年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0078 |
-0.73% |
