东方红锦丰优选两年定开混合基金净值查询(010700)
今天最新净值
1.0055
0.0004 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9959
0.0012 0.1255%
- 累计净值：1.0055
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6032亿
- 最近资产：6.66亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇
近一季,东方红锦丰优选两年定开混合(010700)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9952 |
0.9952 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-20 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-12-06 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-11-22 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9947 |
0.9947 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0051 |
-0.51% |
|
|
| 2024-11-15 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2024-11-08 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0104 |
1.04% |
