国联行业先锋6个月持有混合C(中融行业先锋6个月持有混合C)基金净值查询(010698)
今天最新净值
0.8371
-0.0010 -0.1200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8260
0.0004 0.0488%
- 累计净值：0.8371
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0253亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 陈荔
近一年国联行业先锋6个月持有混合C|中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
近一年,国联行业先锋6个月持有混合C(010698)基金累计收益率21.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0113 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0101 |
1.23% |
| 2025-01-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0088 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0117 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-12-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0077 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-12-16 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0127 |
-1.47% |
| 2024-12-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-12-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0108 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-12-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0094 |
1.13% |
| 2024-12-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-11-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0151 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2024-11-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-11-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0087 |
1.04% |
| 2024-11-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8401 |
0.8401 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-11-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0108 |
-1.26% |
| 2024-11-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-11-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0192 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0138 |
-1.60% |
| 2024-11-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0138 |
1.63% |
| 2024-11-04 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-10-31 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-10-30 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8382 |
0.8382 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2024-10-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-10-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-10-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-10-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-10-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0061 |
0.72% |
| 2024-10-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0064 |
-0.75% |
| 2024-10-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0193 |
2.31% |
| 2024-10-17 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2024-10-16 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-10-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0216 |
-2.49% |
| 2024-10-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0038 |
0.44% |
| 2024-10-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-10-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8483 |
0.8483 |
0.0225 |
2.65% |
| 2024-10-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0337 |
-3.82% |
| 2024-10-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-09-30 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0297 |
3.50% |
| 2024-09-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0136 |
1.63% |
| 2024-09-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0175 |
2.14% |
| 2024-09-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-09-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0322 |
4.12% |
| 2024-09-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-09-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-09-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0071 |
0.93% |
| 2024-09-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0036 |
0.47% |
| 2024-09-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7631 |
0.7631 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0094 |
-1.22% |
| 2024-09-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0139 |
-1.77% |
| 2024-09-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-09-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-09-04 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2024-09-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-09-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-08-30 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-08-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-08-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-08-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0084 |
1.05% |
| 2024-08-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-08-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-08-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7994 |
0.7994 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-08-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0056 |
0.71% |
| 2024-08-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-08-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-08-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-08-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7875 |
0.7875 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-08-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-08-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0093 |
1.20% |
| 2024-08-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-08-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0120 |
-1.52% |
| 2024-08-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-07-31 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0132 |
1.69% |
| 2024-07-30 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-07-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-07-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-07-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2024-07-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-07-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0091 |
-1.13% |
| 2024-07-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-07-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0048 |
-0.59% |
| 2024-07-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-07-17 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0121 |
-1.48% |
| 2024-07-16 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-07-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-07-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-07-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0157 |
-1.88% |
| 2024-07-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-07-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8306 |
0.8306 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-07-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-07-04 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-07-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-07-01 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0058 |
0.71% |
| 2024-06-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-06-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0094 |
-1.15% |
| 2024-06-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-06-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-06-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-06-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2024-06-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-06-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0082 |
1.01% |
| 2024-06-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0076 |
-0.93% |
| 2024-06-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-06-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-06-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-06-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0099 |
-1.20% |
| 2024-06-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8199 |
0.8199 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-06-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8199 |
0.8199 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0081 |
1.00% |
| 2024-06-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8118 |
0.8118 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-06-04 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-06-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-05-31 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-05-30 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0105 |
-1.27% |
| 2024-05-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0035 |
0.43% |
| 2024-05-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0122 |
1.51% |
| 2024-05-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-05-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-05-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2024-05-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-05-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0101 |
1.25% |
| 2024-05-17 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-05-16 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-05-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-05-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8065 |
0.8065 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-05-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-05-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-05-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-05-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-05-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0063 |
0.80% |
| 2024-04-30 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0042 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7828 |
0.7828 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7835 |
0.7835 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0075 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0140 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0192 |
2.50% |
| 2024-04-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7688 |
0.7688 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0071 |
-0.93% |
| 2024-04-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7662 |
0.7662 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0084 |
1.10% |
| 2024-04-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0096 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0109 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0057 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0117 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0093 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7561 |
0.7561 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0093 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7658 |
0.7658 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0086 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0055 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0112 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7478 |
0.7478 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0099 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7577 |
0.7577 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0071 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0245 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0179 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7418 |
0.7418 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0135 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0187 |
2.71% |
