国联行业先锋6个月持有混合C(中融行业先锋6个月持有混合C)基金净值查询(010698)
今天最新净值
0.8371
-0.0010 -0.1200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8260
0.0004 0.0488%
- 累计净值：0.8371
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0253亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 陈荔
近一周国联行业先锋6个月持有混合C|中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
近一周,国联行业先锋6个月持有混合C(010698)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0113 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0023 |
0.28% |
