国联行业先锋6个月持有混合C(中融行业先锋6个月持有混合C)基金净值查询(010698)
今天最新净值
0.8371
-0.0010 -0.1200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8260
0.0004 0.0488%
- 累计净值：0.8371
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0253亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 陈荔
今年以来国联行业先锋6个月持有混合C|中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
今年以来,国联行业先锋6个月持有混合C(010698)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0113 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0101 |
1.23% |
| 2025-01-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0088 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0117 |
-1.36% |
