国联行业先锋6个月持有混合C(中融行业先锋6个月持有混合C)基金净值查询(010698)
今天最新净值
0.8371
-0.0010 -0.1200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.8260
0.0004 0.0488%
- 累计净值：0.8371
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0253亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 陈荔
近一季国联行业先锋6个月持有混合C|中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
近一季,国联行业先锋6个月持有混合C(010698)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0113 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0034 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-01-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8298 |
0.8298 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0101 |
1.23% |
| 2025-01-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0088 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-14 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8193 |
0.8193 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0054 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0079 |
-0.94% |
| 2025-01-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0117 |
-1.36% |
| 2024-12-31 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2024-12-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0068 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0077 |
-0.90% |
|
|
| 2024-12-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-12-16 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0127 |
-1.47% |
| 2024-12-12 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-12-10 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-12-09 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-12-06 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0108 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-12-03 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0094 |
1.13% |
| 2024-12-02 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-11-28 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0075 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-11-26 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0151 |
-1.80% |
| 2024-11-21 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2024-11-20 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
010698 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0006 |
-0.07% |
