华夏核心价值混合C基金净值查询(010693)
今天最新净值
0.5940
0.0062 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5798
-0.0008 -0.1458%
- 累计净值：0.5940
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0284亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩 艾邦妮
近一周,华夏核心价值混合C(010693)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0053 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0062 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0038 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0080 |
-1.35% |
