华夏核心价值混合C基金净值查询(010693)
今天最新净值
0.5940
0.0062 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5798
-0.0008 -0.1458%
- 累计净值：0.5940
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0284亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：黄文倩 艾邦妮
今年以来,华夏核心价值混合C(010693)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5993 |
0.5993 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0053 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0062 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5878 |
0.5878 |
0.5840 |
0.5840 |
0.0038 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5840 |
0.5840 |
0.5920 |
0.5920 |
-0.0080 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5920 |
0.5920 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0034 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0071 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0152 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5723 |
0.5723 |
-0.0038 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5723 |
0.5723 |
0.5821 |
0.5821 |
-0.0098 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5821 |
0.5821 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0018 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0039 |
0.67% |
| 2025-01-07 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0056 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5744 |
0.5744 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0072 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
0.5837 |
0.5837 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0128 |
-2.15% |
